关于上海太和水科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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附表 2
关于上海太和水科技发展股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2022 年 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 四川太和水 子公司及其控 其他应收 8,014.11 3,620.76 3,635.93 7,998.94 往来款 非经营性
司及其附属企业 环境科技有 制的法人 款 往来
限公司
广州太和水 子公司及其控 其他应收 1,188.99 98.99 118.83 1,169.15 往来款 非经营性
生态科技有 制的法人 款 往来
限公司
上海太和水 子公司及其控 应收账款 529.31 529.31 技术服务 经营性往
生态科技有 制的法人 款 来
限公司
抚州市建汶 子公司及其控 其他应收 390.46 10.53 400.99 往来款 非经营性
水环境工程 制的法人 款 往来
有限公司
广东太和水 子公司及其控 其他应收 21.61 21.61 往来款 非经营性
环境科技有 制的法人 款 往来
限公司
上海太和水 子公司及其控 其他应收 10.11 1,545.67 1,555.78 往来款 非经营性
生态科技有 制的法人 款 往来
限公司
上海太和水 子公司及其控 其他应收 1.53 1.53 往来款 非经营性
环境设计有 制的法人 款 往来
限公司
上海敬介投 子公司及其控 其他应收 1.
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