605081 沪市 太和水

证券代码：605081          证券简称：太和水        公告编号：2021-010
              上海太和水环境科技发展股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     委托理财受托方：银行等合格的金融机构

     委托理财金额：预计不超过人民币 1 亿元（余额）

     委托理财产品：安全性高、流动性好的理财产品

     委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动
      使用。

     履行的审议程序：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
      用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大
      会审议。

    一、委托理财概述

  为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

    （一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

  （二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 1 亿元（余额）的闲置资金进行理财，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可循环滚动使
用。

  （三）产品基本要求：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  （四）资金来源：公司闲置自有资金。

  （五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

  （六）风险控制措施

  1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

    2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

    二、委托理财的具体情况

  委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12月修订）》、《临时公告格式指引第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

    三、委托理财受托方的基本情况

  公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

  四、对公司的影响

  （一）公司最近两年经审计财务状况如下：

                                                    单位：人民币万元

          项目              2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日

        资产总额                126,982.00          105,796.48

        负债总额                30,090.74            24,046.87

          净资产                96,891.26            81,749.61

          项目                  2020 年度            2019 年度

经营活动产生的现金流量净额        2,249.81            2,986.19

  （二）对公司经营的影响

  公司拟使用不超过人民币 1 亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，占最近一期期末货币资金的比例为 38.16%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
  公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

  五、风险提示

  公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、 财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行及独立意见

  2021 年 4 月 2 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会审核意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

  七、截至本公告日，公司最近 12 个月不存在使用自有资金委托理财的情况。
  特此公告。

                            上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 6 日