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浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

公告日期:2023-05-30

浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605080        证券简称:浙江自然        公告编号:2023-027
          浙江大自然户外用品股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 赎回理财产品名称:人民币三年单位定期存款;

  ● 本次赎回金额:人民币 1,000 万元;

  ● 履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2023 年 5 月 25 日召开了公司 2022 年
年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循
环滚动使用。具体内容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016)。

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

  公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国工商银行单位定期/通知/协议存款证实书》,以部分闲置募集资金人民币 3,500 万元购买了人民
币三年单位定期存款,具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编
号:2023-009)。公司于 2023 年 5 月 26 日提前赎回部分上述理财产品,收回本

        金 1000 万元,获得理财收益 3.656146 万元。

            本次提前赎回产品的基本信息如下:

                                金额    预计年                                                        实际收益
            产品                                        产品        收益起            提前赎回本

 受托机构          产品名称    (万    化收益                                到期日

            类型                                        期限          算日            金(万元)    (万元)
                                元)  率(%)

中国工商银

                    人民币三                    3年(公司拟根据实

行股份有限  定期                        3.00000                      2023年4  2026年4

                    年单位定    3,500            际资金需求安排,持                      1,000      3.656146
公司天台平  存款                        00                          月13日  月13日

                    期存款                      有不超过12个月)

桥支行

                                        合计                                              1,000      3.656146

            二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                  单位:万元

        序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回

                                                                              本金金额

          1  银行理财产品              4,500          4,500  35.203895          0

          2  银行理财产品              5,000          5,000  42.191781          0

          3  银行理财产品              5,000          5,000  85.821918          0

          4  银行理财产品              6,000          6,000  52.791667          0

          5  证券公司产品              3,300          3,300    1.654521          0

          6  证券公司产品              1,700          1,700    0.000000          0

          7  银行理财产品              5,000          5,000  75.839603          0

          8  银行公司产品              2,000          2,000    6.535167          0

          9  证券公司产品              1,500          1,500    1.869863          0

          10  银行公司产品              1,500          1,500  16.011158          0

          11  银行公司产品              4,000          4,000  63.734856          0

          12  银行公司产品              5,000          5,000  14.424658          0

          13  银行理财产品              2,000          2,000  20.064118          0

          14  银行理财产品              3,000          3,000  30.096176          0

          15  银行理财产品              8,000          8,000  69.041096          0

          16  银行理财产品              6,000              -          -      6,000

          17  银行理财产品              3,500          1,000    3.656146      2,500

          18  银行理财产品              2,000              -          -      2,000

          19  银行理财产品              3,000              -          -      3,000

        合计                            80,000          58,500  518.936623      21,500


最近 12 个月内单日最高投入金额                                            11,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          6.16

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)                            2.44

目前已使用的现金管理额度                                                  21,500

尚未使用的现金管理额度                                                    18,500

总现金管理额度                                                            40,000

    特此公告。

                                        浙江大自然户外用品股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 5 月 30 日
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