证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2022-031
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台平桥支行、财通证券股份有限公司
● 委托现金管理金额：共计人民币 8,500 万元
● 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2022 年第 261 期 H 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 268 期 D 款、财通证券财赢通系列中证
500 指数二元看涨 26 号收益凭证
● 产品期限：分别为 157 天、38 天、91 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-016）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管
理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额（万 预计年化收 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
元） 益率 期限 关联关系
中国工商银行挂钩
中国工商
汇率区间累计型法
银行股份 银行理财
人人民币结构性存 5,000 1.30%-3.60% 157天 2022年7月18日 2022年12月22日 否
有限公司 产品
款产品-专户型2022
天台支行
年第261期H款
中国工商 中国工商银行挂钩
银行股份 汇率区间累计型法
银行理财
有限公司 人人民币结构性存 2,000 1.05%-3.20% 38天 2022年7月22日 2022年8月29日 否
产品
天台平桥 款产品-专户型2022
支行 年第268期D款
财通证券 财通证券财赢通系
证券公司
股份有限 列中证500指数二元 1,500 0.50%-5.50% 91天 2022年7月22日 2022年10月20日 否
产品
公司 看涨26号收益凭证
合计 8,500
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第261期H款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型2022年第261期H款
产品代码 22ZH261H
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 5,000万元
收益起算日 2022日7月18日
产品期限 157天
产品到期日 2022年12月22日
预期年化收益率 1.30%-3.60%
产品收益说明 1、1.30%+2.30%*N/M，1.30%，2.30%均为预期年化收益率，其
中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区
间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低
年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率3.60%。测算收
益不等于实际收益，请以实际到期收益为准。
2、产品观察期：2022年7月18日（含 ）-2022年12月20日（含 ），
观察期总天数（M）为156天；观察期内每日观察，每日根据当日挂
钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
3、产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，
表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有
显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时
间下午3点彭博“BFIX”页而显示的美元/日元汇率中间价。
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第268期D款
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型2022年第268期D款
产品代码 22ZH268D
产品性质 保本浮动收益型
本金金额 2,000万元
收益起算日 2022日7月22日
产品期限 38天
产品到期日 2022年8月29日
预期年化收益率 1.05%-3.20%
1、1.05%+2.15%×N/M，1.05%，2.15%均为预期年化收益率，
其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察
区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最
低年化收益率为：1.05%，预期可获得最高年化收益率3.20%。测算
收益不等于实际收益，请以实际到期收益为准。
产品收益说明
2、产品观察期：2022年7月22日（含 ）-2022年8月25日（含 ），
观察期总天数（M）为35天；观察期内每日观察，每日根据当日挂
钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
3、产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，
表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有
显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时
间下午3点彭博“BFIX”页而显示的美元/日元汇率中间价。
3、财通证券财赢通系列中证500指数二元看涨26号收益凭证
产品名称 财通证券财赢通系列中证500指数二元看涨26号收益凭证
产品代码 SWN993
产品性质 本金保障型浮动收益凭证
本金金额 1,500万元
收益起算日 2022日7月22日
产品期限 91天
产品到期日 2022年10月20日
预期年化收益率 0.50%-5.50%
产品投资收益率与挂钩标的到期涨跌幅相联结：
1、若挂钩标的期末收盘价格等于或高于行权价，则产品收益
计算如下：产品收益=认购确认金额*一级收益*产品期限/365。
2、若挂钩标的期末收盘价格低于行权价，则产品收益计算如
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