证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2021-019
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行
● 委托现金管理金额：共计人民币 22,000 万元
● 现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品、中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 197 期 L 款
● 产品期限：为 169 天、168 天、106 天、105 天、169 天
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”
于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额
为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额（万 预计年化收 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
元） 益率 期限 关联关系
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
3,550 1.69%-3.56% 169天 2021年7月12日 2021年12月28日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
3,450 1.70%-3.55% 168天 2021年7月12日 2021年12月27日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
3,050 1.49%-3.54% 106天 2021年7月12日 2021年10月26日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
中国银行股份有 银行理财 中国银行挂钩型结
2,950 1.50%-3.53% 105天 2021年7月12日 2021年10月25日 否
限公司天台支行 产品 构性存款
中国工商银行挂钩
中国工商银行股 汇率区间累计型法
银行理财
份有限公司天台 人人民币结构性存 9,000 1.30%-3.60% 169天 2021年7月13日 2021年12月29日 否
产品
支行 款产品-专户型2021
年第197期L款
合计 22,000
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等；
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 [CSDP/CSDV]
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 3,550万元
收益起算日 2021日7月12日
产品期限 169天
产品到期日 2021年12月28日
预期年化收益率 1.69%-3.56%
产品收益说明 1、收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于
观察水平，扣除科品费用（如有）后，产品获得保底收益率[1.69%]
（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产
品费用（如有）后，产品获得最高收益率[3.56%]（年率）。
2、挂钩指标为“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即期
汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博BFIX页面
上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
3、基准值为基准日北京时间14：00彭博“[BFIX EURUSD]”版
面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四
位]。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态
度和理性商业方式来确定。
4、观察水平：基准值+0.0400。
5、基准日为2021年7月12日。
6、观察期/观察时点为2021年12月22日北京时间14：00。
7、产品收益计算基础为ＡＣＴ365.
2、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 [CSDP/CSDV]
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 3,450万元
收益起算日 2021日7月12日
产品期限 168天
产品到期日 2021年12月27日
预期年化收益率 1.7%-3.55%
产品收益说明 1、收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于
观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率[1.70%]
（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产
品费用（如有）后，产品获得最高收益率[3.55%]（年率）。
2、挂钩指标为“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即期
汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博BFIX页面
上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
3、基准值为基准日北京时间14：00彭博“[BFIX EURUSD]”版
面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四
位]。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态
度和理性商业方式来确定。
4、观察水平：基准值－0.0315。
5、基准日为2021年7月12日。
6、观察期/观察时点为2021年12月22日北京时间14：00。
7、产品收益计算基础为ACT365.
3、中国银行挂钩型结构性存款产品
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码 [CSDP/CSDV]
产品性质 保本保最低收益型
本金金额 3,050万元
收益起算日 2021日7月12日
产品期限 106天
产品到期日 2021年10月26日
预期年化收益率 1.49%-3.54%
产品
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