证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-012
浙江天正电气股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88
元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第 510003 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为
295,697,832.35 元,其中 2022 年度募投项目投入金额为 106,671,453.15 元。2022
年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 287,416,771.63 元。
项目名称 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 93,109,586.67
减：募投项目投入金额 106,671,453.15
暂时闲置募集资金理财 110,000,000.00
暂时闲置募集资金补流 100,000,000.00
手续费 7,021.74
加：银行存款利息 2,209,056.06
理财收益 4,776,603.79
募集资金理财到期赎回 404,000,000.00
提前归还部分暂时补流的募集资金 100,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 287,416,771.63
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届
监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
号
基于中国制造
浙江天正电气 中国建设银行股份有 3305016275 2025 方向的低
1 压电器产能扩 205,146,213.45
股份有限公司 限公司乐清柳市支行 6409605066
建项目
浙江天正电气 中国工商银行股份有 1203282229
2 200555591 智能型低压电 45,677,836.46
股份有限公司 限公司乐清柳市支行
器产品扩产建
浙江天正智能 中国工商银行股份有 1203282229 设项目
3 200888851 29,642,328.59
电器有限公司 限公司乐清柳市支行
浙江天正电气 上海农村商业银行股 5013100081 研发中心建设
4 5290702 项目 6,950,393.13
股份有限公司 份有限公司浦东分行
合 计 287,416,771.63
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度实际使用募集资金人民币 106,671,453.15 元，截至 2022 年 12
月 31 日，累计使用募集资金人民币 295,697,832.35 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募投项目先期投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 20,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。自公司董事会审议通过后，公司实际使用 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2021 年 9 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元募集资金
提前归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募集资金
提前归还至募集资金账户。
截至 2022 年 6 月 6 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金账户。
2022 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
2022 年 6 月 9 日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集
资金 5,000 万元用于补充流动资金。
2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智
能）闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金。
2022 年 6 月 9 日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电
气）闲置募集资金 1,000 万元用于补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
10,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限至董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内及决议有效期内可循环滚动使用。
公司 2021-2022 年度，使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
（万元） （万元） （万元） 本金金额
1 银行存款型产品 4,000 4,000 13.50 0
2 银行存款型产品 4,000 4,000 47.73 0
3 银行存款型产品 2,400 2,400 27.60 0
4 银行存款型产品 4,000 4,000 31.00 0
5 银行存款型产品 2,000 2,000 15.50 0
6 银行存款型产品 4,000 4,000 51.06 0
7 银行存款型产品 1,000 1,000 12.77 0
8 银行存款型产品 10,000 10,000 175.00 0
9 银行存款型产品 3,000 3,000 52.50 0
10 银行存款型产品 6,000 6,000 51.00 0
合计 40,400 40,400 477.66 0
单日最高投入金额 29,400
总理财额度
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