股票代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-017
杭州联德精密机械股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产65,000套高精度机械零部件技改项目、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目
新募投项目名称及投资金额：总投资59,606.5万元的“高精度机械零部件生产建设项目”、总投资12,688.40万元的“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。
履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“高精度机械零部件生产建设项目项目”；“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”将变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。
变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：高精度机械零部件生产建设项目于2023年产生收益；年新增34,800套高精度机械零部件技改项目于2022年产生收益。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一） 实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3550号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币15.59元，募集资金总额为人民币
935,400,000元，扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露
等其他发行费用29,100,455.57元后，募集资金净额为人民币861,229,544.43元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2021年2月24
日出具了天健验[2021]71号《验资报告》。
（二） 募集资金的使用情况
截至2021年4月25日，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
1 年产 65,000 套高精度机械零 22,921.00 22,921.00 桐乡合德机械有限公司
部件技改项目
2 年新增 125,000 套高精度机 42,362.26 42,362.26 海宁弘德机械有限公司
械零部件技改项目
3 补充流动资金 40,000.00 20,839.69 杭州联德精密机械股份有限公司
合计 105,283.26 86,122.95 /
（三） 本次拟变更募投项目情况
公司本次变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
1 高精度机械零部件生产建设项目 59,606.50 57,594.86 浙江明德精密机械有限公司
2 年新增 34,800 套高精度机械零部 海宁弘德机械有限公司
12,688.40 7,688.40
件技改项目
3 补充流动资金 40,000.00 20,839.69 杭州联德精密机械股份有限公司
合计 112,294.90 86,122.95 /
（1）原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生
产建设项目”
公司拟终止募投项目“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”，公司拟将该项
目未投入的22,921.00万元募集资金全部用于“高精度机械零部件生产建设项目”，该项
目实施主体由桐乡合德机械有限公司变更为浙江明德精密机械有限公司，建设地点位于
德清经济开发区。
据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划将募集资金57,594.86万元以增资方式投入浙江明德精密机械有限公司，用于实施“高精度机械零部件生产建设项
目”，不足部分以公司自有资金投入。浙江明德精密机械有限公司原注册资本为人民币
1,000.00万元，公司持有其100%股权。公司使用募集资金向浙江明德精密机械有限公司
增资完成后，浙江明德精密机械有限公司注册资本由1,000.00万元变更为40,000.00万
元，其余计入资本公积，浙江明德精密机械有限公司仍为公司全资子公司。
（2）原“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套
高精度机械零部件技改项目”
公司将“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”投资规模缩小，实施主体及实施地点均未发生变化。变更后的募投项目投资总额为12,688.40万元，其中拟投入募集资金7,688.40万元，拟投入公司自有资金共计5,000.00万元，已投入的公司自有资金后
期不予置换。建设地点位于浙江省海宁高新技术产业园区。
（四）募集资金专户存储
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，董事会批准实施主
体开设募集资金专项账户，用于本次上述由浙江明德精密机械有限公司、海宁弘德机械
有限公司为实施主体涉及的募集资金的专项存储和使用，并与存放募集资金的开户银
行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监
管。
（五）提请授权事项
提请股东大会授权经营管理层全权办理包括但不限于募投项目变更备案登记手续、
增资手续、开立募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施相关协议等相关
事项。
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、年产65,000套高精度机械零部件技改项目
（1）项目概况
本项目拟在子公司桐乡合德现有厂区进行技术升级和扩建，通过引进先进生产设备、
检测设备及优秀人才，新增机械加工工序产能，将原铸造厂区升级扩建为具有“铸造+机械加工”完整产业链的生产基地。本项目拟投资22,921.00万元，完全达产后将新增高精度机械零部件产能65,000套/年。
（2） 投资概算
本项目总投资额为22,921.00万元，具体项目金额见下表：
项目 金额（万元） 比例
设备投资 20,820.00 90.83%
软件投资 68.00 0.30%
预备费 1,044.00 4.55%
铺底流动资金 989.00 4.31%
总投资金额 22,921.00 100.00%
（3）项目实施进度
本项目建设期为1年，第2年设计产能为50%，第3年设计产能为80%，第4年项目达到最大产能。
（4）项目批复情况
2019年5月16日，桐乡经济开发区（高桥街道）出具了项目备案通知书（项目代码：2019-330483-34-03-029417-000），同意本项目备案。
（5）项目的经济效益分析
项目完全达产后，预计可实现年收入22,750.00万元。在各项预测基础未发生重大变化的前提下，本项目的主要经济效益指标预测如下：
序号 项目 单位 数值
1 内部收益率（IRR）税后 - 18.63%
2 内部收益率（IRR）税前 - 23.50%
3 净现值（NPV）税后 万元 6,632.31
4 净现值（NPV）税前 万元 12,059.91
5 回收期（税后）（含建设期） 年 6.00
6 回收期（ 税前）（含建设期） 年 5.19
（6）截至2021年3月31日，“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”暂未投入使用募集资金。
2、年新增125,000套高精度机械零部件技改项目
（1）项目概况
本项目拟将对子公司海宁弘德现有厂区进行技术改造和升级，通过引进先进的生产设备、检测设备及优秀人才，新建生产车间，提升公司机械加工工序的生产能力。本项
目拟投资42,362.26万元，完全达产后将新增高精度机械零部件产能125,000套/年。
（2）投资概算
本项目总投资额为42,362.26万元，具体项目金额见下表：
项目 金额（万元） 比例
建设投资 3,950.14 9.32%
设备投资 34,625.00 81.74%
软件投资 98.2
查看PDF原文
