证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-010
杭州联德精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方： 招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行
●本次现金管理金额：1,000万元、1,000万元、2,000万元、2,000万元
●现金管理产品名称：招商银行单位大额存单2021年第127期、招商银行 单位大额存单2020年第37期、招商银行单位大额存单2021年第86期、招商银 行单位大额存单2020年第538期
●产品期限：3年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单 次持有可转让大额存单期限不超过12个月）
●履行的审议程序：
公司于2021年3月3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容见公司2021年3月5日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）文核准。公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为15.59元/股。募集
资金总额为人民币935,400,000元，扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 29,100,455.57元后，募集资金净
额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月
24日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71
号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公
司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
1 年产65,000套高精度机械零部件技改项目 22,921.00 22,921.00
2 年新增125,000套高精度机械零部件技改 42,362.26 42,362.26
项目
3 补充流动资金 40,000.00 20,839.69
合计 105,283.26 86,122.95
（三）本次理财产品的基本情况
产品 金额 预计年化收 产品 是否构成
受托方名称 类型 产品名称 （万 益率 期限 关联交易
元）
招商银行单位大额存 3年（可
招商银行 银行理财产品 1,000 3.3600% 否
单2021年第127期 转让）
招商银行单位大额存 3年（可
招商银行 银行理财产品 1,000 3.6600% 否
单2020年第37期 转让）
招商银行单位大额存 3年（可
招商银行 银行理财产品 2,000 3.3600% 否
单2021年第86期 转让）
招商银行单位大额存 3年（可
招商银行 银行理财产品 2,000 3.2600% 否
单2020年第538期 转让）
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、为控制投资风险，公司本次现金管理选择的产品均为保本固定收益型的大额存单；
2、公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况，如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行大额存单：
产品名称 招商银行单位大额存单2021年第127期
产品编号 CMBC20210127
产品类型 保本固定收益型
产品期限（日） 3年（可转让）
预期年化收益率 3.3600%
付息方式 按月付息
2、招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行大额存单：
产品名称 招商银行单位大额存单2020年第37期
产品编号 CMBC20200037
产品类型 保本固定收益型
产品期限（日） 3年（可转让）
预期年化收益率 3.6600%
付息方式 按月付息
3、招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行大额存单：
产品名称 招商银行单位大额存单2021年第86期
产品编号 CMBC20210086
产品类型 保本固定收益型
产品期限（日） 3年（可转让）
预期年化收益率 3.3600%
付息方式 按月付息
4、招商银行股份有限公司杭州分行九堡支行大额存单：
产品名称 招商银行单位大额存单2020年第538期
产品编号 CMBC20200538
产品类型 保本固定收益型
产品期限（日） 3年（可转让）
预期年化收益率 3.2600%
付息方式 按月付息
（二）委托理财的资金投向
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品 “招商银行单位大额存
单” 为存款类产品，不涉及资金流向。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保底类存款产品，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为招商银行股份有限公司，是已上市商业银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2019年12月31日（经审计） 2020年6月30日（经审计）
资产总额 909,207,436.97 987,937,867.61
负债总额 131,318,967.03 131,910,434.79
资产净额 777,888,469.94 856,027,432.82
2019年1-12月（经审计） 2020年1-6月（经审计）
经营活动产生的现金 189,851,230.92 91,137,85
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