证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2020-015
常州澳弘电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“江南农商行”）
本次委托现金管理金额：人民币 26,000 万元
本次现金管理产品名称：分别为“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存
款JR1901DA20095”、“富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DA20096”、“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20370”、“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20371”
现金管理期限：分别为 181 天、181 天、273 天、273 天
履行的审议程序：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，
2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募
投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公
司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913 号）核准，公司公开发行人民币普
通股股票 35,731,000 股，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为
651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34
元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账。上述募集资金到位情况已
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大华验字
【2020】000620 号)。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，
对募集资金实施专户存储。截至 2020 年 11 月 22 日，尚未使用的募集资金余额
为 592,007,431.60 元。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金（元） 备案情况 环评情况
（元）
年产高精密度多层
板、高密度互连积层 716,010,200.00 540,266,710.34 常新行审经备 常新行审环表
板 120 万平方米建设 [2019]250 号 [2019]170 号
项目
研发中心升级改造项 51,516,000.00 51,516,000.00 常新行审经备 常新行审环表
目 [2019]233 号 [2019]158 号
补充流动资金 120,000,000.00 - - -
合计 887,526,200.00 591,782,710.34
（三）本次现金管理的基本情况
预计年 预计收 产品 参考 预计收 是否构
受托方 产品 产品名称 收益 结构化 金额（万 化收益 益金额 期限 年化 益（万 成关联
名称 类型 类型 安排 元） 率 （万 （天 收益 元） 交易
元） ） 率
江苏江
南农村 富江南之瑞
商业银 结构 禧系列 保本 1.56
行股份 性存 JR1901 期 浮动 无 5,000 1.56%- 39.22- 181 %-6. 39.22- 否
有限公 款 结构性存款 收益 6.34% 159.38 34% 159.38
司常州 JR1901DA20 型
新北支 095
行
江苏江
南农村 富江南之瑞
商业银 结构 禧系列 保本 1.56
行股份 性存 JR1901 期 浮动 无 5,000 1.56%- 39.22- 181 %-6. 39.22- 否
有限公 款 结构性存款 收益 6.54% 164.41 54% 164.41
司常州 JR1901DA20 型
新北支 096
行
江苏江
南农村 富江南之瑞
商业银 结构 禧系列 保本 1.56
行股份 性存 JR1901 期 浮动 无 8,000 1.56%- 94.64- 273 %-6. 94.64- 否
有限公 款 结构性存款 收益 6.54% 396.76 54% 396.76
司常州 JR1901DB20 型
新北支 370
行
江苏江
南农村 富江南之瑞
商业银 结构 禧系列 保本 1.56
行股份 性存 JR1901 期 浮动 无 8,000 1.56%- 94.64- 273 %-6. 94.64- 否
有限公 款 结构性存款 收益 6.34% 384.63 34% 384.63
司常州 JR1901DB20 型
新北支 371
行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、2020 年 11 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买江苏江
南农村商业银行股份有限公司常州新北支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DA20095
（1）产品代码：JR1901DA20095
（2）产品购买日：2020 年 11 月 23 日
（3）产品起息日：2020 年 11 月 25 日
（4）产品到期日：2021 年 05 月 25 日
（5）产品期限：181 天
（6）挂钩标的：黄金期货 AU9999
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
（9）预期到期利率：1.56%-6.34%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否要求履约担保：否
2、2020 年 11 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买江苏江
南农村商业银行股份有限公司常州新北支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DA20096
（1）产品代码：JR1901DA20096
（2）产品购买日：2020 年 11 月 23 日
（3）产品起息日：2020 年 11 月 25 日
（4）产品到期日：2021 年 05 月 25 日
（5）产品期限：181 天
（6）挂钩标的：黄金期货 AU9999
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
（9）预期到期利率：1.56%-6.54%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否要求履约担保：否
3、2020 年 11 月 23 日，公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元购买江苏江
南农村商业银行股份有限公司常州新北支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：
产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20370
（1）产品代码：JR1901DB20370
（2）产品购买日：2020 年 11 月 23 日
（3）产品起息日：2020 年 11 月 25 日
（4）产品到期日：2021 年 08 月 25 日
（5）产品期限：273 天
（6）挂钩标的：中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率。
（7）产品类型：保本浮动收益型
（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
（9）预期到期利率：1.56%-6.54%（年化）
（10）支付方式：银行转账
（11）是否
查看PDF原文
