证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-009
咸亨国际科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4001 万股，发行价为每股人民币 13.65 元，共计募集资金 546,136,500.00 元，坐扣承销和保荐费用41,069,464.80 元后的募集资金为 505,067,035.20 元，已由主承销商海通证券
股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 30,466,981.12 元后，公司本次募集资金净额为474,600,054.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕387 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 47,460.01
项目投入 B1 14,170.22
利息收入净额 B2 151.86
截至期初累计发生 理财及结构性存款收 B3 43.62
额 益
临时补充流动资金 B4 16,800.00
临时补充流动资金归 B5
还
项目投入 C1 5,885.15
利息收入净额 C2 436.51
本期发生额 理财及结构性存款收 C3
益
临时补充流动资金 C4 12,100.00
临时补充流动资金归 C5 16,800.00
还
项目投入 D1=B1+C1 20,055.37
利息收入净额 D2=B2+C2 588.37
截至期末累计发生 理财及结构性存款收 D3=B3+C3 43.62
额 益
临时补充流动资金 D4=B4+C4 28,900.00
临时补充流动资金归 D5=B5+C5 16,800.00
还
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3- 15,936.63
D4+D5
实际结余募集资金 F 15,990.77
差异[注] G=E-F -54.14
注：公司通过自有资金账户支付公开发行股票手续费423,538.21元，尚未通过募集资金账户归还，另有117,924.53元股票发行手续费尚未支付，合计541,462.74元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年7月12日分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州平海支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份有限 633137315 86,085,155.95
公司杭州分行
兴业银行股份有限公司 356970100100105271 125,644.77
杭州西湖支行
招商银行股份有限公司 571914037110518 47,192.72
杭州高新支行
中信银行股份有限公司 8110801013302244468 56,837,213.74
杭州平海支行
中国民生银行股份有限 633146287 856,376.67
公司杭州分行
中信银行股份有限公司 8110801013302244761 15,956,143.53
杭州平海支行
合 计 159,907,727.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金完成置换公司先期投入募投项目的自
筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月28日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。
2022年8月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司已使用合计12,100.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月13日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20,000万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保
本型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至本报告期末，公司闲置募集资金15,990.77万元，公司暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款用于实施募投项目的事项，也即公司将“研发中心建设项目”对应的 6,695.91 万元人民币以无息借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产
业中心有限公司，并开具专门账户用于存放上述借款。截至 2022 年 12 月 31 日，
本公司使用募集资金向全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司提供借款6,695.91 万元。
2022 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关
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