证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-003
浙江迎丰科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币30,000万元
● 委托理财产品名称：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款
● 委托理财期限：不超过12个月
● 履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司财务部办理。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。
（三）授权额度及期限
董事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，期限不超过十二个月，投资风险可控。
（五）实施方式
在上述额度及期限内，公司董事会授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起十二个月内。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品或结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，在上述理财产品或结构性存款存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司财务部办理。
二、风险控制分析
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品及结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方为银行、证券公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期经审计的主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 209,726.38 161,050.89
负债总额 96,818.72 87,039.24
归属上市公司股东的净资产 112,907.66 74,011.64
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 22,861.92 12,252.15
注：2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品或结构性存款的情形。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 15,380.04 万元，本次委托
理财支付的金额为人民币 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 195.06%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理
根据新金融工具准则，公司将该类理财产品及结构性存款列报于资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
为控制风险，公司使用部分自有资金进行现金管理时，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于 2022 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事意见
我们认为：公司在不影响正常经营和资金使用进度的前提下，使用部分自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序，通过使用部分自有资金投资风险低、安全性高的理财产品或结构性存款，能够进一步提高公司货币资金的使用效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品 实际投入 实际收回本金 实际收益 尚未收回
号 类型 金额 本金金额
1 银行理财产品 47,322.00 44,900.00 88.62 2,422.00
2 结构性存款 32,540.00 28,340.00 282.24 4,200.00
合计 79,862.00 73,240.00 370.86 6,622.00
最近12个月内单日最高投入金额 25,240.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 34.10
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润
4.60
（%）
目前已使用的理财额度 6,622.00
尚未使用的理财额度 23,378.00
总理财额度 30,000.00
八、上网公告附件及备查文件
1、《浙江迎丰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江迎丰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
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