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605033 沪市 美邦股份


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美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-02-06

美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605033        证券简称:美邦股份        公告编号:2024-005
          陕西美邦药业集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次委托理财受托方:西安银行、中信银行、光大银行

    本次委托理财金额:6,900.00 万元

    委托理财产品名称:西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C、信银理
财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品、光大银行结构性存款

    委托理财期限:短期

    履行的审议程序:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》,并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议
通过,同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露
的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-026)


  一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

  为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

    (二)委托理财金额

  本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 6900.00 万元。

  (三)资金来源

  公司暂时闲置募集资金。

    (1)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738 号文核准,本公司于 2021
年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,380.00 万股,每股发行价为 12.69
元,应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元,根据有关规定扣除发行费用
3,707.86 万元后,实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年
9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (2)募集资金投资项目情况

  根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

序号        项目名称          项目总投资  募集资金投资        备案情况

                              规模(万元)    额(万元)

 1  环境友好型农药制剂生产                              2020-610526-26-03-03
      基地技术改造项目            15,259.91  10,284.339193        8685

 2  综合实验室建设项目          7,370.00  7,000.000000  2019-610162-74-03-02
                                                                  6648

 3  营销网络体系建设项目        8,268.28  4,300.000000  2020-610162-72-03-05
                                                                  0814


  4  企业信息化建设项目          3,279.18  3,000.000000  2020-610162-65-03-06

  5  补充流动资金项目            14,600.00  14,600.000000          -

              合计                  48,777.37  39,184.339193

    上述项目中,由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投 资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况,本次使用部分闲 置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。

    (四)委托理财产品的基本情况

受托方    产品        产品        金额    预计年化  预计收  产品  收益  是否构
 名称    类型        名称      (万元)  收益率  益金额  期限  类型  成关联
                                                    (万元)                交易

西安银  银行理  西安银行金丝                                      浮动收

  行    财产品  路理财聚利月  3,300.00  2.8-3.2%    /    35 天  益类    否
                  月盈 35 天 C

                  信银理财同盈

中信银  银行理  象固收稳健七  1,800.00    2.60%      /    7 天  浮动收    否
  行    财产品  天持有期 1 号                                      益类

                    理财产品

光大银  结构性    结构性存款    1,800.00    2.40%      /    30 天  浮动收    否
  行      存款                                                        益类

    (五)委托理财合同主要条款

    1、公司本次向西安银行购买了理财产品 3,300.00 万元,具体情况如下:

  产品名称                        西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C

  产品类型                                    银行理财产品

  本金额                                      3,300.00 万元

  交易日                                      2024.02.05

  起始日                                      2024.02.05

  到期日                                      2024.03.10

  产品期限                                      35 天

  客户预期年化收益率                            2.8-3.2%

    2、公司本次向中信银行购买了理财产品 1,800.00 万元,具体情况如下:

  产品名称                    信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品


产品类型                                    银行理财产品

本金额                                      1,800.00 万元

交易日                                      2024.02.04

起始日                                      2024.02.04

到期日                                    7 天后随时赎回

产品期限                                        7 天

客户预期年化收益率                              2.60%

  3、公司本次向光大银行购买了结构性存款 1,800.00 万元,具体情况如下:

产品名称                                    结构性存款

产品类型                                    结构性存款

本金额                                      1,800.00 万元

交易日                                      2024.02.04

起始日                                      2024.02.04

到期日                                      2024.03.04

产品期限                                      30 天

客户预期年化收益率                              2.40%

    (六)使用募集资金进行现金管理的说明

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品期限最长不超过 12 个月,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害中小股东利益的情况。

    (七)委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为西安银行、中信银行、光大银行,均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
  二、履行的审议程序

  公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进

行现金管理的议案》,并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过,同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元用的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12 个月。

  三、投资风险分析及风控措施

    (一)投资风险分析

  公司本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

    (二)风险控制措施

  1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关现金管理业务,并加强对相关投资产品的分析和研究,对投资产品严格把关,谨慎选择投资产品种类,同时认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。
  2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、严
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