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605033 沪市 美邦股份


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美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-07-15

美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605033        证券简称:美邦股份        公告编号:2023-051
          陕西美邦药业集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次委托理财受托方:西安银行、光大银行、招商银行

    本次委托理财金额:6,100.00 万元

    委托理财产品名称:西安银行金丝路安心盈系列周周盈、光大银行结构性存款、招商银行结构性存款

    委托理财期限:短期

    履行的审议程序:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》,并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议
通过,同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露
 的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2023-026)

    一、 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

                                                                      单位:万元

 受托方    产品      产品      金额  实际                        赎回    实际
 名称    类型      名称              收益  起息日    到期日    金额    收益
                                        率

          银行理  西安银行金丝

西安银行  财产品  路安心盈系列  1500  2.22%  2023-4-13  2023-6-29  1,500.00    7.22
                      日日盈

光大银行  结构性  结构性存款

          存款                  3500  2.80%  2023-4-6  2023-6-6  3,500.00  16.38

招商银行  结构性  结构性存款

          存款                  1000  2.60%  2023-4-7  2023-6-19  1,000.00    4.63

    上述产品具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《陕西美邦药业集团股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 (公告编号:2023-018)。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异,上述 产品本金及收益已全部存入募集资金专户。

    二、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况 下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现 公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

    (二)资金来源

    公司暂时闲置募集资金。

    (三)委托理财产品的基本情况


受托方    产品      产品      金额    预计年化    预计收  产品  收益  是否构
 名称    类型      名称    (万元)    收益率    益金额  期限  类型  成关联
                                                    (万元)                交易

西安银  银行理  西安银行金                                        每周  浮动收

  行    财产品  丝路安心盈  1,500      3.0-3.2%      /      赎回  益类    否
                  系列周周盈

光大银  结构性  结构性存款  3,800        2.73%        /      60 天  浮动收    否
  行      存款                                                        益类

招商银  结构性  结构性存款    800      1.85%-2.79%      /      62 天  浮动收    否
  行      存款                                                        益类

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

    2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发 现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
    4、公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使 用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核 实。

    6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、公司本次向西安银行购买了理财产品 1,500 万元,具体情况如下:


产品名称                          西安银行金丝路安心盈系列周周盈

产品类型                                  银行理财产品

本金额                                      1,500 万元

交易日                                      2023.07.05

起始日                                      2023.07.05

到期日                                      每周赎回

产品期限                                    每周赎回

客户预期年化收益率                            3.0-3.2%

  2、公司本次向光大银行购买了结构性存款 3,800 万元,具体情况如下:

产品名称                                    结构性存款

产品类型                                    结构性存款

本金额                                      3,800 万元

交易日                                      2023.07.06

起始日                                      2023.07.06

到期日                                      2023.09.06

产品期限                                      60 天

客户预期年化收益率                            2.73%

  3、公司本次向招商银行购买了结构性存款 800 万元,具体情况如下:

产品名称                                    结构性存款

产品类型                                    结构性存款

本金额                                      800 万元

交易日                                      2023.07.14

起始日                                      2023.07.14

到期日                                      2023.09.14

产品期限                                      62 天

客户预期年化收益率                          1.85%-2.79%

    (二)风险控制分析

  公司将严格按照符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

  四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为西安银行、光大银行、招商银行,均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
  五、对公司的影响

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多投资回报。

  六、风险提示

  本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。


  七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

  公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的议案》,并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股
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