陕西美邦药业集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738 号文核准，本公司于 2021
年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69
元，应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用
3,707.86 万元后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年
9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日止，本公司的募集资金余额为人民币14,301.10万元。具体使用情况及结余情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 39,184.34
减：募投项目累计使用金额 25,248.78
其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 6,428.70
2021 年度直接投入募集资金项目金额 15,516.81
2022 年度直接投入募集资金项目金额 3,303.27
加：募集资金累计理财收益、利息收入等扣除手续费后净额 365.54
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 14,301.10
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 9 月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股
份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行
股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募
集资金专项账户，账号分别为 801011580000354751、78550180808090089、
129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021 年 11 月，
本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分
行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，
账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
西安银行股份有限公司雁塔支行 801011580000354751 1,436.18
西安银行股份有限公司雁塔支行 理财产品 5,000.00
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部 78550180808090089 3,069.53
招商银行股份有限公司西安南大街支行 129910070810555 917.55
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司西安南大街支行 理财产品 500.00
中信银行股份有限公司西安分行 8111701012300647488 1,851.31
中信银行股份有限公司曲江支行 理财产品 500.00
中国农业银行有限公司蒲城县支行 26530101040031754 1.78
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部 78550180801800095 1,024.75
合 计 14,301.10
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 25,248.78 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，陕西美邦药业集团股份
有限公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美邦股份 2022 年度募集资金实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
2023 年 4 月，光大证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司
份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,184.34 本年度投入募集资金总额 3,303.27
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用 已累计投入募集资金总额 25,248.78
截至期末累 截至期末 项目可
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度是否达 行性是
目 目，含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 (%)(4)＝ 定可使用状 实现的到预计 否发生
变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
环境友好型
农药制剂生 不适用 39.262024 年 12 月不适用不适用 否
产基地技术 10,284.34 10,284.34 10,28 4.34 1,674.34 4,037.90 -6,246.44
改造项目
综合实验室 不适用 42.582024 年 12 月不适用不适用 否
建设项目 7,000.00 7,000.00 7,000.00 665.69 2,980.80 -4,019.20
营销网络体 不适用 68.252024 年 12 月不适用不适用 否
系建设项目
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