证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-005
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）拟以募集资金 16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。
●公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,725.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。
一、募集资金基本情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过 31,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00股，发行价为 14.62 元/每股，募集资金总额为人民币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币
406,217,160.06 元，上述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号
《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司已于 2021 年 4 月 5 日与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本 次募投项目投资总额 70,100.00 万元，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后为 40,621.72 万元，将用于下列项目的投资建设：
总投资 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） 投入金额（万元）
1 年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目 30,000.00 10,521.72
2 年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目 8,000.00 8,000.00
3 年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目 4,990.00 4,990.00
4 偿还银行贷款 3,700.00 3,700.00
5 补充流动资金 23,410.00 13,410.00
合计 70,100.00 40,621.72
募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投 资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到 位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金（银行贷款或自有资 金）先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为 18,355.55 万
元，拟置换募集资金额为 16,725.00 万元，具体情况如下：
募集资金拟投入 自筹资金预先投 拟置换金额
序号 项目名称
金额（万元） 入金额（万元） （万元）
1 年产 30,000 吨可溶性膳食纤维项目 10,521.72 35.00 35.00
2 年产 10,000 吨低聚异麦芽糖项目 8,000.00 9,457.55 8,000.00
3 年产 6,000 吨结晶麦芽糖醇结晶项目 4,990.00 5,163.00 4,990.00
4 偿还银行贷款 3,700.00 3,700.00 3,700.00
5 补充流动资金 13,410.00
合计 40,621.72 18,355.55 16,725.00
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管 要求
公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金人民币16,725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独 立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了相应的审批程序，且募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，在 募集资金到账后的6个月内实施，且已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事 项进行鉴证并出具了专项鉴证报告。以上程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，合法合规。本次置换能够 提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用。本次置换不存在与募投项目实施计划 抵触的情形，也不存在改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。因此，独立董 事同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目，推动项目加快实施符合公司经营发展需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，且距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,725.00万元。
（三）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。会计师认为，百龙创园董事会编制的截至
2021 年 4 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披
露与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换不改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。保荐机构对百龙创园本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
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