证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-053
杭州热电集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并向全资子公司增资
以实施新募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程
新项目名称：浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目
变更募集资金投向的金额：公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”，将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户产生的利息224.40万元，合计6,913.53万元投入到全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司（以下简称“天子湖热电”），专项用于“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。
本次募投项目变更后，公司将向全资子公司天子湖热电增资的方式用于新项目实施。丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程后续由公司根据实际业务需要另行组织开展。
上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280 号文核准，并经上海证券交
易所同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 40,10 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.17 元，共
计募集资金 24,741.70 万元。扣除承销费和保荐费 2,515.11 万元后的募集资金为
人民币 22,226.59 万元，已于 2021 年 6 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。扣
除发行费用人民币 1,820.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 20,406.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天 健验[2021]329 号《验资报告》验证。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投 募集资金累计投
资金额 入金额
1 丽水市杭丽热电项目集中供 9,039.37 6,689.13 0
气技术改造工程
2 杭州热电集团信息中心 3,010.00 3,010.00 0
3 丽水市杭丽热电项目集中供 9,063.46 6,706.96 0
热三期项目
4 补充流动资金、偿还银行贷 4,000.00 4,000.00 4,000.00
款
合计 25,112.83 20,406.09 4,000.00
（三）本次拟变更部分募集资金用途的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气 技术改造工程项目”，不再使用本次募集资金投向“丽水市杭丽热电项目集中供 气技术改造工程项目”，并拟将该项目原计划投入的募集资金 6,689.13 万元及截
至 2022 年 11 月 30 日该项目在专户产生的利息 224.40 万元，合计 6,913.53 万元
投入到“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”。该项目实施主体为公司全 资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司；项目计划总投资 9,328 万元，拟以募集 资金及对应利息投入 6,913.53 万元，项目资金不足部分由天子湖热电自筹解决。
本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资以实施新募投项目不构成关 联交易，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募集资金投向项目丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目之实施主体为公司控股子公司丽水市杭丽热电有限公司，原计划投资总额 9,039.37 万元，拟使用募集资金投资金额 6,689.13 万元。该项目建设周期预计 17 个月，项
目投资内部收益率（税后）为 13.89%，投资回收期为 7.57 年。截至 2022 年 9 月
30 日，该项目尚未实施，累计已实际投入金额 0 元，未使用募集资金余额 6,689.13
万元，截至 2022 年 11 月 30 日在专户产生利息为 224.40 万元。
（二）项目变更的具体原因
目前，主要受以下四项因素影响，公司拟暂缓实施该项目：
1、募投项目实施地产业布局调整
受丽水经济技术开发区产业布局调整等影响，开发区拟建以第三代功率半导体产业链、滚动功能部件产业链、时尚革业产业链、生物医药产业链四大核心产业链功能区块。其中，时尚革业产业链是集中供气的重点区块，亦为公司压缩空气的重要使用领域。因丽水市“十四五”规划和《丽水市生态工业五大主导产业集群（1315 特色产业链）提升工程行动方案（2022—2026 年）》提出“加快合成革产业转型升级，培育超细纤维、水性树脂等高端生态合成革，主攻水性合成革、水性树脂产业化”，促进油性合成革向水性合成革转变。合成革产业工艺路线的改变使得配套压缩空气用量显著减少，其它产业链则基本无压缩空气使用需求。
2、当地用气企业景气度下滑
根据《丽水市杭丽热电有限公司募投项目集中供气技术改造工程负荷调查情况报告》、《2017 年与 2022 年用气负荷对比汇总表》等文件，受新冠疫情影响和国内外经济形势影响，用气企业行业景气度下滑，用气量下降趋势明显。
3、高耗低效企业治理力度加强
丽水经济技术开发区根据省制造业高耗低效企业分区域分行业指南，对规上制造业企业、实际用地 3 亩（含）以上的规下制造业企业开展排查，摸清企业用地、用能等情况，建立高耗低效企业清单，实行筛选核定、制定方案、依法淘汰、整治提升等治理措施。上述措施对原有区块内用气企业造成一定的影响。
4、开发区规划用地调整影响
受开发区规划用地调整影响，供气区域内压缩空气用气企业布局有所变化，并呈分散趋势，压缩空气输送管道建设成本增加较大，盈利空间下降。
三、本次变更拟投向新募投项目情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：浙江安吉天子湖热电有限公司燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目
2、建设单位：浙江安吉天子湖热电有限公司
3、工程规模：本项目拟将电厂现有 3 台高温高压燃煤循环流化床锅炉技改为 3 台高温高压燃煤耦合一般工业固废循环流化床锅炉，配套技改辅助设施，年耦合固废量约 6 万吨。
本工程项目在原有厂区内建设，不新征土地。
（二）项目投资计划
本项目计划投资金额 9,328 万元，拟以募集资金投资金额及对应利息6,913.53 万元投入，不足部分由天子湖热电自筹解决。具体情况如下：
序号 费用名称 金额（万元）
1 工程静态投资 9,328.00
1.1 建筑工程费用 1,680.00
1.2 设备购置费用 4,358.00
1.3 安装工程费用 2,320.00
1.4 与厂址有关的单项工程 196.00
1.5 其他费用 774.00
2 项目总投资 9,328.00
（三）项目必要性与可行性分析
1、符合国家产业政策
本项目燃料采用一般工业固废作为可再生能源，预计每年可节约化石能源消耗折标煤量约 2.6 万吨，符合浙江省“碳达峰碳中和”战略导向。本项目实施“煤电+固废”耦合发电、供热技改路线，对原有燃煤锅炉及配套辅助设施进行技改，无害化、减量化、资源化处置前述固体废弃物，建设适当规模的废弃物无害化处
置及资源化利用电厂，符合国家产业政策。
2、满足所在园区热负荷的快速发展需求
天子湖热电所在园区长三角（湖州）产业合作区集中供热需求快速增长。随着安吉县经济发展，园区企业热负荷增长迅速，公司现有供热能力已无法满足园区用热增长的需求，急需提高机组供热量。本项目建成后，能提升热电厂的供热能力，满足园区热负荷的发展需求，保障园区发展。
3、拓展煤电转型新路径
“煤电+固废”耦合发电、供热可缓解固废处置压力、实现超低排放及固废由低效处置走向高值化利用，助力“无废城市”建设，同时也为煤电转型扩展了新路径。同时，“煤电+固废”耦合发电、供热可快速实现煤电企业自主度电碳排下降，是生产侧实现碳中和的重要方式之一。本项目建成投产后，能够对现有工业废弃物全部进行减量化、无害化、资源化处置。
4、良好的社会效益和经济效益
本项目预计可实现良好经济效益的同时，因采用先进的脱硫、除尘、脱硝技术和严格的水土保持、生态保护措施，节能减排，有助于实现长三角（湖州）产业合作区集中供热、提高能源综合利用率。
（四）项目经济效益分析
本项目建设期为 1 年，项目运营期 20 年，计算期 21 年。
根据浙江城建煤气热电设计院出具的《浙江安吉天子湖热电有限公司燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目可行性研究报告》，计算期内项目年均总收入估算值为 8,450 万元，年平均可实现利润额 836 万元（所得税前），年均净利润
额 665 万元，全部投资所得税后内部收益率为 10.26%，投资回收期为 9.18 年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
1、原材料来源充足
天子湖热电周边有多家企业在生产过程中产生大量固体废物，主要包括废纺、废木料、污泥、废皮革、生产边角料等各种工业废弃物。随着安吉县及长三角（湖州）产业合作区建设发展，入驻企业数量提升，产生的一般工业固废量预计将随
之增长，公司燃料来源充足。本项目还将与再生资源企业合作，由其供应加工后的成品固废燃料，“减量化、无害化、资源化”地消纳处置区域内一般工业固废，将之转化为供热能力，实现资源综合利用。
2、热用户需求增长
天子湖热电目前对长三角（湖州）产业合作区进行集中供热，现状热负荷由电厂现有机组承担供热。随着合作区入驻企业数量增加以及原有企业生产规模扩大，热负荷预计将不断增加，热用户市场需求较大。本项目将厂内现有锅炉总蒸发量由 220t/h 增加至 295t/h，以满足新增热用户
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