证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-023
杭州热电集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发行的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
40,100,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 6.17 元，募集资
金 总 额为 人民币 247,417,000.00 元 。 扣 除承 销费 和 保荐 费
25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265,900.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021年 6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币 18,205,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（天健验[2021]329 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金净额为
204,060,900.00 元，累计已使用募集资金 0 元；其中，存放在募集资金专户的活期存款为 204,060,900.00 元。明细如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 247,417,000.00
减：发行费用 43,356,100.00
募集资金净额 204,060,900.00
减：累计使用金额 0
尚未使用的募集资金余额 204,060,900.00
其中：银行活期存款 204,060,900.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况等制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经 2018
年 9 月 27 日公司第一届董事会第五次会议和 2018 年 10 月 12 日公司
第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有 19042101040026193 募集资金 133,960,900.00
限公司杭州玉泉支行 专户
杭州银行股份有限公 3301040160017931315 募集资金 70,100,000.00
司汽车城支行 专户
合 计 204,060,900.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，各募投项目尚未开工。募集资金使
用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,406.09 本半年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 本半年 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本半年 是否达 项目可行
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 度投入 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使 度实现 到预计 性是否发
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额(1) 金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 的效益 效益 生重大变
变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
丽水市杭丽热
电项目集中供 否 6,689.13 6,689.13 6,689.13 0 0 -6,689.13 0 尚未开工 不适用 不适用 否
气技术改造工
程
杭州热电集团 否 3,010.00 3,010.00 3,010.00 0 0 -3,010.00 0 尚未开工 不适用 不适用 否
信息中心
丽水市杭丽热
电项目集中供 否 6,706.96 6,706.96 6,706.96 0 0 -6,706.96 0 尚未开工 不适用 不适用 否
热三期项目
补充流动资
金、偿还银行 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0 0 -4,000.00 0 未使用 不适用 不适用 否
贷款
合 计 － 20,406.09 20,406.09 20,406.09 0 0 -20,406.09 0 － 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
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