证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，
共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为
158,747.60 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 3 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46 万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 154,866.46
截至期初累计发生 项目投入 B1 127,930.53
额 利息收入净额 B2 3,895.19
本期发生额 项目投入 C1 9,798.96
利息收入净额 C2 517.04
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 137,729.49
额 利息收入净额 D2=B2+C2 4,412.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,549.20
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F 21,549.20[注]
[注]豪悦护理公司于 2023 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议,第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。2023 年 10 月 11 日，豪悦护理公司召开了 2023 年第二次临时股东大
会审议通过了上述议案。截至 2023 年 10 月 25 日，公司已将实际节余募集资金 21,549.20
万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
本公司共开立 8 个募集资金专户，截至 2023 年 10 月 25 日，公司已完成全部募集资金
专户的销户手续。上述专户注销后，相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3.偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
杭州豪悦护理用品股份有限公司
二〇二四年四月十一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 154,866.46 本年度投入募集资金总额 9,798.96
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 137,729.49
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目可
变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 额与承诺投入金额的 进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含部 诺投资总额 总额（1） 诺投入金额 入金额 计投入（3） 差额（4）=（3）- （5）=（3）/ 可使用状态日 的效益 到预计 否发生
分变更） （2） （2） （1） 期 效益 重大变
化
新增年产 6 亿片吸收
性卫生用品智能制造 否 19,740.00 19,740.00 19,740.00 - 19,761.54 21.54 100.11[注 1] 2021 年 12 月 15,113.56 是 否
技改项目
年产 12 亿片吸收性卫 否[注
生用品智能制造生产 否 90,194.00 90,194.00 90,194.00 6,101.61 87,053.89 -3,140.11 96.52 2023 年 10 月 16,501.60 2] 否
基地建设项目
研发运营支持中心建 否 9,837.00 9,837.00 9,837.00 1,106.17
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