证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-011
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，
共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资
金为 158,747.60 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 3
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为 154,866.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 154,866.46
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 87,888.96
本期发生额
利息收入净额 C2 569.75
项目投入 D1=B1+C1 87,888.96
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 569.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 67,547.25
实际结余募集资金 F 67,584.99
其中，存放募集资金专户余额 F1 52,584.99
未到期银行理财产品 F2 15,000.00
差异 G=E-F -37.74[注]
[注]系应付而尚未支付的发行费用 37.74 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户[注]，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 357178426470 4,641,075.94 活期存款
司杭州余杭瓶窑支行 377978424339 2,570,210.33 活期存款
广发银行股份有限公 9550880029566901149 286,576,500.23 活期存款
司杭州拱墅支行 9550880029566901059 92,822,824.97 活期存款
招商银行股份有限公
571912380710109 42,506,441.12 活期存款
司杭州高新支行
宁波银行股份有限公
71010122002042146 96,732,886.23 活期存款
司杭州分行
合 计 525,849,938.82
[注]本公司共开立 8 个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账
号 571912380710706 于 2020 年 12 月 10 日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州
余杭支行账号 0710210000000729 于 2020 年 11 月 24 日完成销户手续
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的
银行理财产品情况如下：
单位：人民币元
开户银行 产品名称 产品类 金额 收益起止日 预期年化收益
型 期 率
招商银行点金系
招商银行股份有 2020/10/9
列看涨三层区间 银 行 理
限公司杭州高新 150,000,000.00 至 1.35%-3.79%
三个月结构性存 财产品
支行 2021/1/11
款
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2. 品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3. 偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会计师事务所意见
会计师事务所认为：豪悦护理公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了豪悦护理公司募集资
金 2020 年度实际存放与使用情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：豪悦护理 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司
查看PDF原文
