证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-016
山东玻纤集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1517 号）核准，公司向社会公众发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.84 元。募集
资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,477,479.00 元，
实际募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元。上述募集资金于 2020 年 8 月
27 日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000029 号）。
二、募集资金的存放和使用情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金实际使用情况参见“附件：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
年修订）等有关规定的要求制定了《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限 — 2020年11月销
公司沂水县支行 15884101040027044 347,324,000.00 户
北京银行济南分行营业 — — 2020年11月销
部 20000035268500035495954 户
合 计 347,324,000.00
注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过募集资金对募投项目累计投入
33,452.25 万元，募集资金已使用完毕。具体情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入年产 8 万吨 C-CR 特种纤
维技术改造项目累计金额为 31,482.82 万元，募集资金到位后已置换预先投入募
投项目的自筹资金 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部
使用完毕。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
2020 年度公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容为补充流动资金的承诺投入与实际投入的差异，原因为募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。
2．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
（九）募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：山东玻纤 2020 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和山东玻纤《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 33,452.25 本年度投入募集资金总额 33,452.25
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 33,452.25
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 项目（含部分 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 到预计 是否发生
项目 变更） 总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
年产 8 万
吨C-CR特
种 纤 维 技 否 30,000.00 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 100.00% 2020 年 9 月 -736.82 否注1 否
术 改 造 项
目
补 充 流 动 否 不适用 - 不适用 不适用 否
资金 3,452.25 3,452.25 3,485.82 3,485.82 33.57 100.97%
合 计 - 33,452.25 - 33,452.25 33,485.82 33,485.82 33.57 注2 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2020 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金合计人
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