证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-020
合兴汽车电子股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价格为 6.38 元/股。公
司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，
实际募集资金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13 日全部
到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金21,069.13万元，其中：截至2021年12月31日公司累计使用募集资金19,773.52万元；2022年1-12月实际使用募集资金1,295.61万元。
2022年度，本公司实际使用募集资金1,295.61万元，均投入募集资金项目建设，公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为1.36万元，募
集资金项目结项后使用结余募集资金永久补充流动资金金额为165.24万元。募集资金本期使用金额及当前节余情况具体如下：募集资金本期使用金额及当前节余情况具体如下：
单位：万元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,459.49
减：2022 年度银行手续费 0.07
2022 年度项目投入 1,295.61
2022 年结余资金转出补充流动资金 165.24
加：2022 年度专户利息收入 1.43
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 -
截至2022年12月31日止，募集资金账户已全部销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司4个募集资金专户已全部注销，募集资金存储
情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金存储银行名 注销前账 2022 年 备
公司 称 银行账号 户余额 12 月 31 注
日余额
合兴汽车电子股 中国银行股份有限公 已
份有限公司 司乐清市支行 353278974975 0.46 - 销
户
合兴汽车电子 中国建设银行股份有 33050162756209778 已
（太仓）有限公 限公司乐清支行 899 1.25 - 销
司 户
浙江合兴电子元 中国工商银行股份有 12032824292006686 已
件有限公司 限公司乐清支行 88 0.00 - 销
户
合兴汽车电子股 招商银行股份有限公 已
份有限公司 司温州分行乐清支行 577903187210888 163.52 - 销
户
总计 165.24 - -
注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内
合计数可能因此存在尾差。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。
公司对本次募投项目予以结项，同时相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司决定将本次募集资金专户进行注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户的结余资金 165.24 万
元全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情
况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定编制，在所有重大方面如实反映了合兴股份截至 2022 年 12 月 31 日止的募集
资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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