605005 沪市 合兴股份

证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2023-019
          合兴汽车电子股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

    投资金额：不超过 20,000 万元人民币。

    履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

    特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

    本议案无需提交股东大会审议

    一、投资情况概述

  （一）投资目的

  为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，
为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

  （二）投资金额

  公司及子公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

  （三）资金来源

  公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

  （四）投资方式

  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。在额度及期限内，授权公司及子公司管理层签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。

  （五）投资期限

  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。因本年预计金额未达到最近一期经审计的净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，因此本议案无需提交股东大会审议。

  （六）受托方的情况

  公司拟购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

    二、审议程序

  2023 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四
次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在额度及期限内，授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见


    三、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险分析

  公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

  （二）风险控制措施

  1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

    四、投资对公司的影响

  （一）对公司的影响

  公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

  （二）会计处理方式

  公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。


    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

  我们同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

  （二）监事会的意见

  监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日