证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-021
合兴汽车电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600 号文核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为 6.38 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 25,583.80 万元，扣除各项发行费用 4,432.11 万
元后，实际募集资金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13
日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：万元
时间 金额
2021 年 1 月 13 日募集资金到账金额 22,683.80
减：与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,532.11
2021 年 01 月 13 日募集资金净额 21,151.69
减：2021 年度置换资金 11,736.24
2021 年度银行手续费 0.21
2021 年度项目投入 8,037.28
资本增加印花税 -5.29
加：2021 年度专户利息收入 16.36
2021 年度购买理财产品的投资收益 59.88
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,459.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名 2021 年 12
公司 称 银行账号 月 31 日余
额
合兴汽车电子股份有 中国银行股份有限公 353278974975 0.49
限公司 司乐清市支行
合兴汽车电子（太仓） 中国建设银行股份有 3305016275620 802.42
有限公司 限公司乐清支行 9778899
浙江合兴电子元件有 中国工商银行股份有 1203282429200 280.40
限公司 限公司乐清支行 668688
合兴汽车电子股份有 招商银行股份有限公 5779031872108 376.18
限公司 司温州分行乐清支行 88
合计 1459.49
注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见 附表一）所示。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务
发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 1 月 13
日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 11,736.24 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下：
单位：万元
募集资金 自筹资金已 本期内已进
实施主体 募集资金项目名称 投资额 预先投入金 行置换的金
额 额
合兴汽车电子 合兴股份年产 1,350 万
股份有限公司 套汽车电子精密关键部 10,000.00 5,527.76 5,527.76
件技术改造
合兴汽车电子 合兴太仓年产 600 万套
（太仓）有限 汽车电子精密零部件技 6,500.00 3,933.92 3,933.92
公司 术改造项目
浙江合兴电子 合兴电子年产 5,060 万
元件有限公司 套精密电子连接器技术 3,000.00 1,247.55 1,247.55
改造项目
合兴汽车电子 智能制造信息系统升级 1,651.69 1,027.01 1,027.01
股份有限公司 技术改造项目
合计 21,151.69 11,736.24 11,736.24
截至 2021 年 1 月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 425.58 万（不
含税），其中承销费及保荐费 100 万元，审计费及验资费 214.43 万元，律师费
33.02 万元，发行手续费及材料制作费 78.13 万元。
2021 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,736.24 万元置换预先投入 募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.58 万元置换预先支付的发行费 用，合计共 12,161.82 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表
了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 8,000 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
单位：万元
序 受托方名 产品名 产品收 购买金 产品 是否 利息
号 称 称 益率 起止日期 额 期限 赎回 收入
（%）
挂钩型
中国银行 结构性 1.5-3. 2021.03.11- 4,000.
1 股份有限 存款 5 2021.06.09 00 90 天 是 34.52
公司 （机构
客户）
挂钩型
中国银行 结构性 1.5-3. 2021.06.11- 4,000.
2 股份有限 存款 23 2021.07.12 00 31 天 是 10.97
公司 （机构
客户）
挂钩型
中国银行 结构性 1.5-3. 2021.07.14- 3,000.
3 股份有限 存款 22 2021.08.13 00 30 天 是 7.94
公司 （机构
客户）
挂钩型
中国银行 结构性 1.5-3. 2021.08.16- 2,000.
4 股份有限 存款 18 2021.09.22 00 37 天 是 6.45
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