证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-013
众望布艺股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200.00 万股，发行价为每股人民币
25.75 元，共计募集资金 56,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,132.00 万元
后的募集资金为 52,518.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,318.00 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 50,200.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,200.00
项目投入 B1 42,739.81
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 706.65
项目投入 C1 8,442.95
本期发生额
利息收入净额 C2 276.11
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 51,182.76
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 982.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4
日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
鉴于本公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将在上海浦
东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号
95110078801300001677）结息 5.09 元，中信银行股份有限公司杭州余杭支行募集资金专户（账号 8110801012902035214）结息 0.61 元全部转入公司基本账户，按规定全部用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于 100万且低于该项目募集资金承诺投资额 5%，可免于履行董事会审议程序及独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议，同意公司使用闲置募
集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资
金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关法律文件。
公司 2021 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品，已于 2022 年到期收回，具体
情况如下：
序号 合作银行 产品名称 产品类型 认购金额 起止日期 预期年化 取得收益
（万元） 收益率
1 杭州银行股份有 单位大额存单 G067 银行单位 1,000.00 2021/4/9至 3.70% 294,986.30
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/1/25
2 杭州银行股份有 单位大额存单 G067 银行单位 1,000.00 2021/4/9至 3.70% 329,452.05
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/2/28
3 杭州银行股份有 单位大额存单 G067 银行单位 1,000.00 2021/4/9至 3.70% 372,027.40
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/4/11
4 杭州银行股份有 单位大额存单 G080 银行单位 2,000.00 2021/5/14至 3.70% 733,917.81
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/5/11
5 杭州银行股份有 单位大额存单 G080 银行单位 2,000.00 2021/5/14至 3.70% 764,328.77
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/5/26
6 杭州银行股份有 单位大额存单 G106 银行单位 1,000.00 2021/7/8 至 3.55% 175,068.49
限公司余杭支行 期3年 大额存单 2022/1/4
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中投入研发中心建设项目 3,400.00 万元，主要是为优化技术
研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直
接产生经营效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕4271 号），发表意见为：我们认为，众望布艺公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了众望布艺公司募集资金 2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查程序及核查意见
保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。
经核查，保荐机构认为，众望布艺 2022 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
募集资金使用情况对照表
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