证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2020-012
青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛威奥轨道股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币36,904,216.36元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司本次发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。本次发行募集资金已于2020年5月15日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月15日出具了“致同验字（2020）第110ZC0113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金数额
轨道交通车辆配套装备
36,461.35 33,351.02
（青岛）建设项目
轨道交通车辆配套装备
46,424.63 41,738.65
（唐山）建设项目
研发中心建设项目 12,943.81 12,800.00
补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 120,829.79 112,889.67
如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投资项目的资金需求额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金超过预计募集资金金额的，公司将严格按照募集资金管理的相关规定使用。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司分别于2019年3月8日及2019年3月23日召开第一届董事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，同意在募集资金到位前，公司自筹资金预先投入募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年5月22日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币36,904,216.36元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛威奥轨道股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同验字（2020）第110ZC00246号）。
四、本次置换事项履行的决策程序。
公司于2020年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币36,904,216.36元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了审核，并出具了“致同验字（2020）第110ZC00246号”《鉴证报告》，认为：威奥股份公司董事会编制的截至2020年5月22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，威奥股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，致同会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了专项鉴证报告。上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
综上，保荐机构对青岛威奥轨道股份有限公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换不会改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次使用募集资金人民币36,904,216.36元置换预先投入的自筹资金人民币36,904,216.36元 。
（四）监事会核查意见
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求，不存在损害股东利益的情形，具
有必要性及合理性。
因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金人民币36,904,216.36元置换预先投入的自筹资金人民币36,904,216.36元。
六、上网公告文件
致同会计师事务所出具的《关于青岛威奥轨道股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同验字（2020）第110ZC00246号）。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
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