证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-040
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元 /股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。
2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含
税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年12 月 31 日止，公司以前年度已使用募集资金 19,419.96 万元，
本年度使用募集资金 2,693.44 万元，使用闲置募集资金进行理财产品投资和用于临时补充流动资产的余额 38,200.00 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为 724.38 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,881.49 万元。
项目 序号 金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1 8,885.29
减：募投项目本期投入金额 2 2,693.44
减：暂时闲置募集资金进行现金管理 3 80,500.00
减：临时补充流动资金 4 23,200.00
加：赎回用于现金管理的闲置募集资金 5 94,500.00
加：2022 年理财产品投资收益 6 533.16
加：2022 年度存款利息收入减支付银行手续费 7 191.22
加：2022 年度归还募集资金补充流动资金 8 14,165.26
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10=1-2-3-4+5+6+7+8 11,881.49
2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况
公司 2022 年 12 月 23 日收到募集资金 23,214.31 万元。截至 2022 年 12 月
31 日止，本年度支付银行手续费 0.02 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 23,214.29 万元。
项目 序号 金额（万元）
2022 年 12 月 26 日募集资金专户余额 1 23,214.31
减：支付银行手续费 2 0.02
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10=1-2 23,214.29
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理及使用制度》)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限 1102170619006113938 募集资金 0 本期已销户
公司苏州阊胥路支行 专户
浙商银行苏州分行营业 3050020010120100328998 募集资金 33,374,267.14
部 专户
中国民生银行股份有限 632485373 募集资金 3,781,926.33
公司太仓支行 专户
江苏江阴农村商业银行 募集资金
股份有限公司苏州分行 018805010004545 专户 81,658,585.71
营业部
合 计 118,814,779.18
注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。
2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海银行股份有限公司苏州分行 03005140292 募集资金专户 232,142,892.76
注：募集资金账户余额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1 与附件 2。
其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。
2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，募投项目无先期投入及置
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