证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-030
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资
金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）19,863,488 股，每股发行价格为 36.63 元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，扣除本次发行费用人民币 20,962,253.90 元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 706,637,311.54 元（公司本次实际收到募集资金净额为人民币 705,379,576.31 元，加上本次发行费用对应可抵扣进项税额 1,257,735.23
元）。上述资金于 2020 年 11 月 22 日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。
上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654 号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理
及使用制度》”）。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储
制度，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 11 月 26 日，连同保荐机构东吴
证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行
苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行
股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，前次募集资金存
储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行股份有限公司
1102170619006113938 12,917.41 0.04
苏州阊胥路支行
浙商银行苏州分行营业部 3050020010120100328998 22,532.84 6,743.52
中国民生银行股份有限公司
632485373 18,407.74 756.59
太仓支行
江苏江阴农村商业银行股份
018805010004545 17,000.00 1,385.13
有限公司苏州分行营业部
合 计 70,857.99 8,885.29
注：上表 4 个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金净额为 70,857.99 万元。按照募集资金用途，计划用于
“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”、“互联网云医疗信息系统建设项
目”和“补充流动资金”。
截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 19,419.96 万元。《前次募集资金
使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投 实际投入募集资 差异金额 差异原因
资总额 金总额
区域急危重症 项目仍处于投
协同救治系统 35,249.29 6,315.66 -28,933.63 资期，募集资金
平台建设项目 尚未完全投入
互联网云医疗 项目仍处于投
信息系统建设 22,430.38 198.59 -22,231.79 资期，募集资金
项目 尚未完全投入
补充流动资金 12,858.29 12,905.71 47.42 -
合 计 70,537.96 19,419.96 -51,118.00
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 28,563,482.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州麦迪斯顿医 疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇 会鉴[2021]0005 号），公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构 东吴证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金实际投入其中：
金额 开发费用 铺底流动资产
1 区域急危重症协同救治系统平台2,657.76 107.35 2,550.41
建设项目
2 互联网云医疗信息系统建设项目 198.59 198.59
合 计 2,856.35 107.35 2,749.00
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及
置换情况。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项
目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元临时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事
项发表了同意意见。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,165.26 万元临时补充流
动资金。
公司于 2021 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议及 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 5 亿元暂时闲置
的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购
买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的低风险、保本型理财产品或结构
性存款，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会与
保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止 2021 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为 29,000 万元，获得理财
收益人民币 528.15 万元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下
表：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 金额 起止期限 实际收益 尚未回收本
金金额
交通银行股份有限公司蕴通财富定期结构性存款 2021年1月26日
江苏自贸试验区苏州片181天（挂钩汇率看涨） 5,000 -2021年7月28日 74.38 -
区支行
中国农业银行股份有限“汇利丰”2021年第4144期 2021年1月29日
公司江苏自贸试验区苏对公定制人民币结构性存款 7,000 -2021年7月30日 118.67 -
州片区支行 产品
中国民生银行股份有限聚
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