证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-112
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:浦发银行苏州分行营业部、江苏江阴农村商业银行
股份有限公司苏州分行、农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行。
本次委托理财金额:暂时闲置募集资金15,000万元。
委托理财产品名称、金额及期限:
序号 产品名称 委托理财金额 委托理财
(万元) 期限
浦发银行利多多公司稳利 21JG6490
1 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对 4,000 30天
公结构性存款
2 江苏江阴农村商业银行结构性存款 4,000 72天
3 农业银行“汇利丰”2021年第5888期 7,000 70天
对公定制人民币结构性存款产品
合计 15,000 -
履行的审议程序:经苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称
“公司”)于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东
大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,
对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,余额在
上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个
月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款。自股东大会
审议通过之日起12个月内有效,额度在有效期内可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1.资金来源:暂时闲置募集资金
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股(每股面值 1.00元人民币),发行价格为每股人民币36.63元,募集资金总额为727,599,565.44元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对上述非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
(三)委托理财产品的基本情况
1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对
公结构性存款
产品类 金额 预计年化 预计收益
受托方名称 型 产品名称 (万元) 收益率 金额
(万元)
利多多公司稳利
浦发银行苏州 银行结构 21JG6490 期(1 1.40%或
分行营业部 性存款 个月网点专属 B 4,000 3.05%或 -
款)人民币对公 3.25%
结构性存款
产品期限 收益类 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
型 收益率 关联交易
30 天 保本浮动 - - - 否
收益型
2、江苏江阴农村商业银行结构性存款
产品类 金额 预计年化 预计收益
受托方名称 型 产品名称 (万元) 收益率 金额
(万元)
江苏江阴农村 江苏江阴农村商
商业银行股份 银行结构 业银行结构性存 4,000 1.595%- -
有限公司苏州 性存款 款 2.90%
分行
产品期限 收益类 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
型 收益率 关联交易
72 天 保本浮动 - - - 否
收益型
3、农业银行“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品
产品类 金额 预计年化 预计收益
受托方名称 型 产品名称 (万元) 收益率 金额
(万元)
农业银行江苏 “汇利丰”2021
自贸试验区苏 银行结构 年第 5888 期对 7,000 0.04%-1.99% -
州片区支行 性存款 公定制人民币结
构性存款产品
产品期限 收益类 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
型 收益率 关联交易
70 天 保本浮动 - - - 否
收益型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该理财产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期(1 个月网点专属 B 款)人民
币对公结构性存款
利多多公司稳利 21JG6490 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对
产品名称
公结构性存款
产品代码 1201216490
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
发行范围 全部分行
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 11 月 08 日-2021 年 11 月 09 日
自客户签署产品销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,
投资冷静期 冷静期内如客户改变投资决定,可根据撤销规则向浦发银行提交
申请,浦发银行将遵从客户意愿,解除已签订的产品销售合同。
产品成立日 2021 年 11 月 10 日
认购确认日 2021 年 11 月 10 日
(产品收益起算日)
产品期限 一个月整
产品到期日 2021 年 12 月 10 日
投资兑付日 2021 年 12 月 10 日
产品挂钩标的 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日 2021 年 12 月 07 日
本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。
期初价格:2021 年 11 月 12 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”
产品预期收益率(年) 公布的北京
时间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京
时间 14 点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×
96.90%”,浮动利率为 0%(年化);观察价格大于等于“期初价格
×96.90%”且小于“期初价格×101.52%”,浮动利率为 1.65%(年
化);观察价格大于等于“期初价格×101.52%”,浮动利率为 1.85%
(年化)。
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能
给出本产品所需的价格水