证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-023
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社
会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民
币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用
13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于
2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审
验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度累计实际使用募集资金 242,488,703.43 元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00 元、置换预先已
投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 53,414,942.04 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用281,870.80 元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 351,250.00 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用 78,050,340.59 元。募集资金专户以前年度取得理财及利息收入 11,165,734.26 元，累计支付银行手续费及账户管理费 7,395.30 元。截至
2018 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金专户余额为 35,739,352.51 元，
购买银行理财产品余额为 410,000,000.00 元，合计余额为 445,739,352.51 元。
2019 年度，公司实际使用募集资金 128,841,829.11 元，其中：引线式铝电解电
容器升级及扩产项目使用 114,623,637.46 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用176,683.20 元、叠层片式固态铝电解电容器 336,600.00 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目 13,704,908.45 元；2019 年度，公司募集资金专户取得利息收入447,742.08 元，取得理财收益 16,970,097.89 元，支付银行手续费及账户管理费6,219.09 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 371,330,532.54 元，其
中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 168,038,579.50 元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用 458,554.00 元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 687,850.00 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用 91,755,249.04 元。募集资金专户累计取得理财及利息收入 28,583,574.23 元，累计支付银行手续费及账户管理费 13,614.39 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金专户余额为
19,309,144.28 元，购买银行理财产品余额为 315,000,000.00 元，合计余额为334,309,144.28 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均
做出了具体明确的规定。
根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2018
年 3 月 27 日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限
公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份
有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资
金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监
管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况
如下：
单位：人民币元
开户行 银行账号 账户类型 存储余额 理财产品余额
中国农业银行股份有
限公司益阳分行营业 18-496001040006511 募集资金专户 680,275.93 40,000,000.00
部
平安银行股份有限公 15000091464751 募集资金专户 134,198.41 50,000,000.00
司北京金融街支行
中国银行股份有限公 58 4671776193 募集资金专户 3,717,055.70 85,000,000.00
司益阳市桃花仑支行
中国工商银行股份有 1912032029200190888 募集资金专户 12,099,133.53 100,000,000.00
限公司银城支行
交通银行股份有限公 43989999101000306674 募集资金专户 2,678,480.71 40,000,000.00
司益阳分行营业部 8
合计 19,309,144.28 315,000,000.00
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2019 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金永久性补充流动资金情况
公司2019年度无募集资金永久性补充流动资金情况。
（四）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经2019年3月28日公司第四届董事会第二次会议审议，并经2019年5月14日召开2018年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，理财产品购买期限不超过12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2019年度未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件： 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 2019 年度使用情况对照表
湖南艾华集团股份有限公司
2020 年 3 月 30 日
附表：
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 2019 年度使用情况对照表
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 67,706.97 本年度投入募集资金总额 12,884.18
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,133.05
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期 截至期末累 项目达 项目可
变更项 募集资金 调整后投资 末承诺 本年度投入 截止期末累 计投入金额 截止期 到预定 本年度实现 是否达 行性是
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