证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-063
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司益阳分行
本次委托理财金额：人民币5,000万元
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（汇
率挂钩看涨）
委托理财期限：180天
履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月28日召开第四届董事会第二次会议，2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用最高额度不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019-019号及2019-030号公告。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
1．本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2．使用闲置募集资金委托理财的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月
2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98
元，上述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债
券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274 号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况详见公司 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《2019年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-049）。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化收 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
益率 （万元）
交通银行蕴通
交通银行股 财富定期型结
银行理财
份有限公司 构 性 存 款 180 5,000.00 3.95%-4.05% 97.40-99.86
产品 天（汇率挂钩看
益阳分行
涨）
参考年化收 预计收益 是否构成关联
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 交易
保本浮动
180天 无 3.95%-4.05% 不适用 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1．公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2．公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3．独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5．公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6．实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7．公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露业务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2019 年 12 月 11日与交通银行股份有限公司益阳分行签署了《交
通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，具体内容如下表：
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（汇率挂钩看涨）
产品代码 2699192143
币种 人民币
发行开始日 2019 年 12 月 11 日
发行截止日 2019 年 12 月 11 日
2019 年 12 月 12 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品
产品成立日
发行规模下限的，本产品成立。
2020 年 6 月 9 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据
产品到期日
实际投资期限计算。
产品期限 180 天
浮动收益率范围 3.95%( 低档收益率)-4.05%( 高档收益率)（年化，下同）
产品到账日 产品到期日当日。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以路透 TKFE 界面公布的数据为准）。
2020 年 6 月 4 日，如遇节假日，则取上一个工作日挂钩标的数值。
汇率观察日 汇率观察工作日历：东京及北京的共同工作日，东京或北京的非工作
日均不作为汇率观察日。
汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00，在路透 TKFE 界 面
汇率初始价
公布的 EUR/USD 汇率中间价。
汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00，在路透 TKFE 界面公布
汇率定盘价
的 EUR/USD 汇率中间价。
如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全
保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向
客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围： 3.95%-4.05%
本金及收益 （年化），客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）
“本金及收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定
的收益计算方式计算客户应得收益。实际年化收益率的具体确定规则
请参见“本产品说明书第二条（二）本金及收益”。
计算收益基础天数 365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实
收益计算方式 际天数,不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点
后第 3 位四舍五入。
（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）产品。
（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币5,000万元，该产品为本金保障型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为本金保障型，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司（经办行为湖南省益阳分行），为已上市金融机构（证券代码：601328）。 受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位: 万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 333,924.81 331,378.47
负债总额 114,101.57 121,665.42
净资产额 219,823.24 209,713.05
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流
16,308.26 23,046.17
量净额
注：2019 年 9 月 30 日、2019年1-9月财务数据未经审计。
本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对
