中电电机股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将中电电机公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058 号文核准，并经贵所同意，中电电机公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.88 元，共计募集资金 29,760.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 3,038.088 万元后的募集资金为 26,721.912 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入中电电机公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 505365532767 的账户人民币 107,953,120.00 元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 10653501040015288 的账户人民币 100,000,000.00 元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币 29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为 0401012000000842 的账户人民币39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 267,219,120.00
项目投入 B1 125,689,172.98
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 34,938,598.32
项目投入 C1 3,516,739.00
本期发生额
利息收入净额 C2 220,484.82
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 129,205,911.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 35,159,083.14
已结项并将节余募集资金永久补充流动资金 E 8,699,362.03
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 164,472,929.13
实际结余募集资金 G 0.00
差异[注] H=F-G 164,472,929.13
注： 本公司于 2021 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
十一次会议，于 4 月 30 日召开公司 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于终止募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募投项目“大中型高效节能电机生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。公
司于 2021 年 5 月 13 日将“大中型高效节能电机生产基地建设项目”专项账户余额合计
164,472,929.13 元转入公司自有资金账户，并办理完成销户手续。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，中电电机公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，中电电机公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，中电电机公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，中电电机公司的 2 个募集资金专户、1 个理财账户均已注销：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 505365532767 - 注销
中国农业银行股份有限公司无锡华庄 10653501040015288 - 注销
支行
中国银行股份有限公司 502775456075 - 注销
合 计 -- - --
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截止 2021 年 3 月 31 日，大中型高效节能电机生产基地建设项目未达到计划进度。
公司从规划募投项目至具备实施条件的时间跨度较长，所处市场环境和市场机遇均发生了较大变化。公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究，大中型高效节能电机生产基地建设项目延期实施，具体实施
进度按市场情况酌情投入。详见公司于 2017 年 4 月 11 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4
月 13 日、2020 年 4 月 25 日在上海交易所网站披露的《中电电机关于募集资金投资项目建
设延期的公告》（临 2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。
结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，继续投入存在较大风险。因此，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，
拟终止基地项目实施。经公司 2021 年 4 月 8 日第四届第十一次董事会和监事会审议，并经
2021 年 4 月 30 日 2020 年年度股东大会审议，同意公司终止该募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久性补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中电电机公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之
力经营，缓慢、酌情推进项目投入。
募投项目大中型高效节能电机生产基地建设项目因市场环境发生变化，自2017年至2020年均有延期公告，具
体详见公司于2017年4月11日、2018年4月14日、2019年4月13日、2020年4月25日在上海交易所网站披露的《中
电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》（临2017-010、2018-020、2019-022、2020-017）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 结合目前国民经济形势和对行业预计，特别是受新冠疫情和贸易战的冲击，国内外市场情况很不明朗，继续
投入存在较大风险。因此，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为降低募集资
金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，拟终止基地项目实施，此决议经公司2021年4月8日第
四届第十一次董事会及监事会和2021年4月30日2020年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，已于 2015 年 3 月 4
日全部置换完毕。
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