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603988 沪市 中电电机


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603988:中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-08-20

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证券代码:603988        证券简称:中电电机      公告编号:临 2020-042

              中电电机股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     委托理财受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、

      南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)

     委托理财金额:累计购买 14,500 万元(累计赎回 14,500 万元)

     委托理财产品名称:“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品、南京银

      行珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品

     委托理财期限:无固定期限

     履行的审议程序:中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

      年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议,审议并通过《关于使用闲置

      自有资金进行现金管理的议案》。

    一、理财产品赎回情况

 序                                      理财金  理财起止日期  实际平  实际收
 号  银行名称  产品类型    产品名称    额(万                均年化    益

                                          元)                  收益率  (万元)

1    兴业银行  银行理财  添利快线净值      500  2020-2-12 至    3.41%    6.38
              产品      型理财产品                  2020-5-27

2    兴业银行  银行理财  添利快线净值    4,000  2020-2-12 至    3.41%    51.71
              产品      型理财产品                  2020-5-29

3    兴业银行  银行理财  添利快线净值      300  2020-2-12 至    3.41%    4.12
              产品      型理财产品                  2020-6-8

4    交通银行  银行理财  久久养老        1,000    2020-5-6 至    3.30%    2.79
              产品                                  2020-6-10

5    交通银行  银行理财  久久养老          500    2020-5-6 至    3.30%    2.73
              产品                                  2020-7-14

6    交通银行  银行理财  久久养老        1,500    2020-5-6 至    3.30%    12.01


                产品                                  2020-8-17

 7    兴业银行  银行理财  金雪球优选 3    2,200  2020-5-13 至    3.40%    15.48
                产品      号                          2020-8-17

 8    兴业银行  银行理财  金雪球优选 3    4,000    2020-6-3 至    3.40%    28.14
                产品      号                          2020-8-17

 9    兴业银行  银行理财  金雪球优选 3      500  2020-7-22 至    3.40%    3.52
                产品      号                          2020-8-17

 合计                                      14,500            -    -      126.88

    二、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    公司在确保日常运营和资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的理财 产品,有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益。

    (二)资金来源

    公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

    (三)委托理财产品的基本情况

受  产                                预计收  产  收  结  参考  预计  是否
托  品  产品    金额    预计年化  益金额  品  益  构  年化  收益  构成
方  类  名称    (万    收益率    (万  期  类  化  收益  (万  关联
名  型            元)                元)  限  型  安  率  元)  交易
称                                                        排

    银                                          无

兴  行 兴业金                                固  浮

业  理  雪球-    6,700  2.6%-3.40%    无    定  动  无  无    无    否

银  财  优先3                                期  收

行  产  号                                  限  益

    品

    银                                              非

南  行                                          无  保

京  理 珠联璧                                固  本

银  财 合日日  7,800      无        无    定  浮  无  无    无    否

行  产  聚宝                                  期  动

    品                                          限  收

                                                    益

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司此次购买理财产品,是在公司董事会授权现金管理额度范围内,由 总经理根据董事会的授权行使该项投资决策权并签署相关合同,由公司财务部负 责组织实施。


    2、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全 保障能力强的发行机构。公司财务部根据日常运营资金的使用情况,针对理财产 品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提 交总经理审批,公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财 产品的投向和进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时 采取措施,控制投资风险。

    3、公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查,并根据谨慎性原则,合 理的预计各项投资可能发生的损失。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

    经公司审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

    三、本次委托理财的具体情况

    公司 2020 年 5 月 13 日、6 月 3 日、7 月 22 日以闲置自有资金人民币 6,700
 万元购买兴业银行发行的“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品;2020 年 8
 月 19 日以闲置自有资金人民币 7,800 万元购买南京银行发行的 “珠联璧合日日
 聚宝现金管理类公募人民币理财产品”,具体情况如下。

    (一) 委托理财合同主要条款及产品说明

    1、  兴业银行股份有限公司

协议签署日期  2020 年 5 月 13 日、6 月 3 日、7 月 22 日

委托理财金额  6,700 万元

 产品名称    兴业银行“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品

 产品类型    收益递增开放式理财产品

 产品编码    96512011

 产品性质    非保本浮动收益

              兴业银行理财产品风险评级,本理财产品属于[□基本无风险(R0)、■低风险
内部风险评级  (R1)、□较低风险(R2)、□中等风险(R3)、□较高风险(R4)、□高风险(5)]理
              财产品

 发行规模    本理财产品首发规模上限 50 亿元。理财产品成立后,兴业银行可以根据情况
              设置或调整本理财产品存续规模上限。

  成立日      2012 年 4 月 11 日,理财产品自成立日起计算理财收益。


  到期日      2027 年 4 月 13 日,如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日,实际产品期限
                受制于银行提前终止条款。

 到期兑付日    到期日(或提前终止日)后 3 个工作日内

 认购/申购起点  认购/申购起点金额为 10 万元;超出认购/申购起点金额的部分为 1 万元的整
    金额      数倍。

                赎回指投资者在本理财产品存续期内撤销委托,取回理财本金和理财收益(如
                有)。投资者可选择全额赎回,也可选择部分赎回,但部分赎回后投资者持有
赎回及交易时间  本理财产品的实时余额不得低于 10 万元。

                本理财产品成立后,于每个理财交易日开放申购和赎回(成立日不可申购/赎
                回),申购/赎回交易时间为北京时间 9:30-15:15。

                每个理财期间对应一档参考理财收益率,最新理财期间分档设置及对应的客
                户参考理财收益率如下:

                1 天≤理财期间<7 天,参考理财收益率 I1

客户参考理财收  7 天≤理财期间<14 天,参考理财收益率 I2

                14 天≤理财期间<21 天,参考理财收益率 I3

益率(扣除银行  21 天≤理财期间<30 天,参考理财收益率 I4

管理费后的年化  30 天≤理财期间<60 天,参考理财收益率 I5

                60 天≤理财期间<90 天,参考理财收益率 I6

  收益率)    90 天≤理财期间,参考理财收益率 I7

    
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