证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2020-020
中电电机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履行的审议程序：中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对最高额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意意见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。
（二）资金来源
使用资金来源于公司暂时闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司购买理财产品，需在公司董事会授权现金管理额度范围内，由总经理根据董事会的授权行使该项投资决策权并签署相关合同，由公司财务部负责组织实施。
2、公司财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批，公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
3、公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、履行的审议程序
2020 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
2、独立董事意见
（1）公司目前经营良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
（2）我们同意公司使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会通过之日起一年内有效。
3、监事会意见
（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
（2）公司监事会同意公司本次使用最高额度不超过 2.3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 36,300 31,500 275.86 4,800
2 券商理财产品 7,000 7,000 131.78 0
3 信托理财产品 0 0 0 0
4 其他类 0 0 0 0
合计 43,300 38,500 407.64 4,800
最近12个月内单日最高投入金额 13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.71%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.59%
目前已使用的理财额度 4,800
尚未使用的理财额度 18,200
总理财额度 23,000
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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