上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议资料
二零二三年十一月
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议资料目录
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
1、《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10:00
会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
大会程序：
一、宣读股东大会须知；
二、宣读股东大会议案；
序号 会议议案
1 《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2 《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》
三、通过大会计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由大会见证律师宣读法律意见书；
九、宣布大会结束。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月
议案一
关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案
各位股东：
根据上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
2024 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度
为 17.94 亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期
项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付
款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见下表：
币种：人民币 单位：万元
浙江康德 广东康德 广西瓯文 广西北仑河
公司名称 公司 莱医疗器 莱医疗器 医疗科技 医疗卫生材 合计
授信机构 械股份有 械集团有 集团有限 料有限公司
限公司 限公司 公司
建设银行 50,000 50,000
浙商银行 10,000 10,000
上海农村商业银行 20,000 20,000
农业银行 20,000 5,000 1,000 2,600 28,600
中国银行 10,000 20,000 30,000
宁波银行 10,000 10,000
光大银行 10,000 10,000
兴业银行 11,000 11,000
桂林银行 2,000 2,000
招商银行 4,400 3,400 7,800
授信额度合计 120,000 20,000 5,000 28,400 6,000 179,400
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公
司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范
围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
上述议案，请各位股东予以审议。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会
2023 年 11 月
议案二
关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案
各位股东：
为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟申请的银行综合授信额度为 179,400 万元，预计提供的担保额度为 29,400 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供担保，广西瓯文为其子公司广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西北仑河医疗卫生材料有限公司（以下简称“北仑河卫材”）提供担保以及广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司及柳州瓯文医疗科技有限公司为广西瓯文及其其他子公司提供担保。
一、被担保人基本情况
1、广西瓯宁医疗科技有限公司：成立于 2013 年 02 月 17 日；住所：南宁市
总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房五层 509、511 号房；法定
代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整。经营范围：对医疗技术的研发；销售：医疗器械（涉及许可证的凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准），计生用品，消毒用品（除药品、危险化学品及国家专项规定外），化妆品，家电，日用百货，工艺品（除国家专控产品），药品包装材料，保健用品，电子产品（除国家专控产品），文体用品，劳保用品，教学模型；批发、零售：预包装食品、药品、保健食品（以上项目具体以审批部门批准为准）；医疗设备的安装；仪器销售、租赁；医疗设备的维修维护服务（具体项目以审批部门批准的为准）；会议会展服务；医疗信息咨询服务（医疗服务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西瓯宁为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：
单位：元
项目名称 2022 年度 2021 年度
资产总额 35,234,048.68 26,463,132.32
负债总额 25,225,373.71 17,975,841.72
资产净额 10,008,674.97 8,487,290.60
营业收入 42,803,724.35 34,757,259.01
净利润 1,521,384.37 124,175.89
2、玉林瓯文医疗科技有限公司：成立于 2013 年 02 月 04 日；住所：玉林市
江南区民主南路东侧玉林市国际中药港 F 地块—中药材市场二期第 19 栋 27-28
房；法定代表人：胡伟；注册资本：壹仟万圆整。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；机械设备销售；化妆品零售；化妆品批发；教学用模型及教具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；家用电器销售；实验分析仪器销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；个人卫生用品销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；玻璃仪器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；安防设备销售；普通
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