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康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-19

康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

            上海康德莱企业发展集团股份有限公司

                    2022 年度财务决算报告

    2022 年度公司财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。审计
 结果认为,本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
 面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和
 现金流量,并出具了信会师报字[2023]第 ZA11162 号标准无保留意见《审计报 告》。

    一、主要会计数据及财务指标变动情况

        项目              2022 年度        2021 年度    本年较上年
                                                              变动(%)

营业收入(元)          3,118,831,795.62 3,097,024,758.94        0.70

归属于上市公司股东的净    311,708,696.33  291,397,402.01        6.97
利润(元)
归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润    291,843,675.93  257,390,825.41      13.39
(元)

经营活动产生的现金流量    461,736,212.28  408,974,766.20      12.90
净额(元)

基本每股收益(元/股)                0.71            0.66        7.58

加权平均净资产收益率                14.14            15.01      -5.80
(%)

归属于上市公司股东的每              4.91            4.70        4.47
股净资产(元/股)

资产负债率(%)                    38.39            31.63      21.37

    截止 2022 年 12 月 31 日,公司经营情况稳定,营运能力和盈利能力都有不
 同程度的提升,公司经营模式以及产品结构的变化,保障公司具备较高的偿债能 力,同时也不断寻求多元扩张,保持公司未来竞争力;在外部环境多变的情况下, 公司采取多举措、各区域协同,保持了业绩增长与发展的态势。

    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

    (一)资产、负债和所有者权益情况

    1.资产构成及变动情况

    截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 413,729.72 万元,比年初减少
  82,062.95 万元,减幅为 16.55%。主要资产构成及变动情况如下:


                          2022 年度            2021 年度      本年较上
        项目            金额      比例      金额    比例    年变动
                      (万元)    (%)    (万元)  (%)    (%)

流动资产:            197,617.13    47.76 263,003.96  53.05    -24.86

  货币资金              41,966.68    10.14 100,597.66  20.29    -58.28

  应收账款              96,825.95    23.40  89,938.61  18.14      7.66

  存货                  47,546.55    11.49  55,329.25  11.16    -14.07

  其他流动资产          1,938.06    0.47  2,498.94  0.50    -22.44

非流动资产:          216,112.60    52.24 232,788.71  46.95    -7.16

  其他非流动金融资产        0.00    0.00  13,017.42  2.63  -100.00

  固定资产            115,302.49    27.87 110,722.97  22.33      4.14

  在建工程              6,509.14    1.57  44,605.38  9.00    -85.41

  无形资产              24,106.14    5.83  30,721.37  6.20    -21.53

资产总计              413,729.72  100.00 495,792.67 100.00    -16.55

    1)截止 2022 年 12 月 31 日,流动资产总额 197,617.13 万元,比上年减少
 65,386.83 万元,减幅 24.86%;主要是货币资金、存货减少,具体变动原因如下:
    A.报告期内,货币资金总额 41,966.68 万元,较上年同期减少 58,630.98 万
 元,减幅 58.28%,主要原因是重大资产重组,合并报表范围变更。

    B.报告期内,存货总额 47,546.55 万元,较上年同期减少 7,782.70 万元,
 减幅 14.07%,主要原因是重大资产重组,合并报表范围变更。

    2)截止 2022 年 12 月 31 日,非流动资产总额 216,112.60 万元,较上年同期
 减少 16,676.11 万元,减幅 7.16%,主要是在建工程、无形资产等减少,具体变 动如下:

    A.报告期内,在建工程总额 6,509.14 万元,较上年同期减少 38,096.23 万
 元,减幅 85.41%,主要是工程完工转入固定资产及重大资产重组,合并报表范围 变更。

    B.报告期内,无形资产总额 24,106.14 万元,较上年同期减少 6,615.23 万
 元,减幅 21.53%,主要是重大资产重组,合并报表范围变更。

    2.负债结构及变动情况

    截止 2022 年 12 月 31 日,公司负债总额 158,813.65 万元,比年初增加
 2,017.33 万元,增幅为 1.29%。主要构成及变动情况如下:

                    2022 年度            2021 年度        本年与上年
    项目          金额      比例      金额      比例    变动(%)
                (万元)    (%)    (万元)    (%)

流动负债:      145,051.64    91.33  141,666.92    90.35        2.39

                    2022 年度            2021 年度        本年与上年
    项目          金额      比例      金额      比例    变动(%)
                (万元)    (%)    (万元)    (%)

短期借款        69,321.83    43.65  62,935.00    40.14      10.15

应付票据        9,701.21    6.11    8,940.18    5.70        8.51

应付账款        31,258.42    19.68  32,767.14    20.90      -4.60

应付职工薪酬    9,514.33    5.99    9,834.41    6.27      -3.25

应交税费        3,362.76    2.12    5,297.54    3.38      -36.52

其他应付款      13,018.27    8.20  11,750.52    7.49      10.79

非流动负债:      13,762.01    8.67  15,129.40    9.65      -9.04

长期借款        4,100.00    2.58    3,567.00    2.27      14.94

长期应付款      1,756.80    1.11    3,514.80    2.24      -50.02

负债合计        158,813.65  100.00  156,796.32  100.00        1.29

    1)截止 2022 年 12 月 31 日,流动负债总额 145,051.64 万元,较上年同期
 增加 3,384.72 万元,增幅 2.39%,主要是短期借款、应付票据、其他应付账款等 增加,应交税费减少,具体变动如下:

    A.报告期内,短期借款总额 69,321.83 万元,较上年同期增加 6,386.83 万
 元,增幅 10.15%,主要是银行贷款新增。

    B.报告期内,应付票据总额 9,701.21 万元,较上年同期增加 761.02 万元,
 增幅 8.51%,主要是对应业务票据新增。

    C.报告期内,应交税费总额 3,362.76 万元,较上年同期减少 1,934.78 万
 元,减幅 36.52%,主要是多家子公司完成高新技术验收以及政府扶持项目共同 影响待缴税款减少。

    D.报告期内,其他应付款 13,018.27 万元,较上年同期增加 1,267.75 万元,
 增幅 10.79%,主要是对应新增业务拓展相关费用等增加。

    2)截止 2022 年 12 月 31 日,非流动负债总额 13,762.01 万元,较上年同期
 减少 1,367.39 万元,降幅 9.04%,主要是长期应付款减少,具体变动如下:

    A.报告期内,长期应付款总额 1,756.80 万元,较上年同期减少 1,758.00 万
 元,降幅 50.02%,主要是支付子公司分期对价款的影响。

    3.所有者权益结构及变动情况

    截止 2022 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的所有者权益 223,093.11 万
 元,比上年增加 15,357.19 万元,增幅 7.39%,主要是经营利润积累的增加。
    (二)经营成果

    2022 年度,公司实现营业收入 3,118,831,795.62 元,比上年增长 0.70%;
 归属于上市公司股东的净利润为 311,708,696.33 元,同比增长 6.97%。

                                                              单位:元

      项目          2022 年度        2021 年度      本年较上年变动
                                                            (%)

一、营业收入      3,118,831,795.62  3,097,024,758.94              0.70

减:营业成本      2,068,313,504.41  1,908,345,087.17              8.38

    销售费用        309,437,309.79    309,884,017.94  
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