603987 沪市 康德莱

证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2020-033
          上海康德莱企业发展集团股份有限公司

    2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438 号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康德莱”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.50 元，共募集资金人民币 499,700,000.00 元，扣除部分保荐及承销费用人民币 27,982,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 471,718,000.00 元。
以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日存
入公司在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为31050179420000000565 的募集资金专户中。

  上述汇入资金 471,718,000.00 元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用 21,422,630.55 元，实际募集资金净额为人民币 450,295,369.45 元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第 116463 号验资报告。

  截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目已全部完成，公司累计使用募集资金
435,675,197.23 元，未使用募集资金 15,048,694.04 元（含利息收入和扣减手续费）已永久补充流动资金，相关募集资金账户已销户。

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》

  等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理

  办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司 2017 年 2 月 16 日召开的 2017 年

  第一次临时股东大会审议通过。

      根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

  专户。2016 年 11 月 16 日，公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储

  三方监管协议》。2016 年 12 月 15 日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了

  《募集资金专户存储四方监管协议》（具体见公司于 2016 年 12 月 16 日在上海证

  券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告），该等协议与《募集

  资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履

  行。

      截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

  账户名称      开户银行      账户类别            账号          年末余额    备注

                                                                            医 用 穿 刺
上海康德莱企  中国建设银行

                                                                            器 生 产 基
业发展集团股  股份有限公司  募集资金专户  31050179420000000565  已销户

                                                                            地 改 扩 建
份有限公司    上海江桥支行

                                                                            项目

浙江康德莱医

              中国银行温州                                                医 用 针 扩
疗器械股份有                募集资金专户      353272042326      已销户

              市瓯海区支行                                                建项目

限公司

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

      公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集

  资金实际使用情况详见如下募集资金使用情况对照表。


                                          募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                  2019 年度                                                金额单位：人民币万元

            募集资金总额                                45,029.54                本年度投入募集资金总额                                                2,669.36

        变更用途的募集资金总额                                0.00

          变更用途的募集资金                                                      已累计投入募集资金总额                                          45,072.39[注 3]
                                                            0.00%

              总额比例

                                                                                                                        是

                                                                          截至期末

                                                                                                                        否

        已变更                                                          累计投入  截至期

                                                                                                                        达

        项目，含  募集资金              截至期末            截至期末  金额与承  末投入  项目达到预

承诺投                        调整后投              本年度投                                                本年度实  到

        部分变  承诺投资              承诺投入            累计投入  诺投入金  进度（%） 定可使用状                        项目可行性是否发生重大变化

资项目                        资总额                入金额                                                现的效益  预

        更（如    总额                金额(1)              金额(2)    额的差额    (4)＝    态日期

                                                                                                                        计

          有）                                                              (3)＝    (2)/(1)

                                                                                                                        效

                                                                            (2)-(1)

                                                                                                                        益

医用针

                                                                                                                      [注

扩建项    否    26,585.80  26,585.80  26,585.80      0.00  26,555.95    -29.85    99.89%  2016.12.31  4,635.32                        否

                                                                                                                        1]

目

医用穿

刺器生                                                                                                                [注

          否    18,443.74  18,443.74  18,443.74  1,164.50  16,976.75  -1,