证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-159
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：最高额度不超过 119,500 万元人民币的闲置自有资金。
委托理财投资类型：结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品。
委托理财期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单笔理财期限
不超过 12 个月。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四十次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、上海康德莱制管有限公司（以下简称“康德莱制管”）、北京康百世商贸有限公司（以下简称“北京康百世”）、上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）及其子公司（以下简称“公司及子公司”）在不影响公司日常业务开展以及确保资金安全的前提下，拟计划使用最高额度不超过 119,500 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务（在此额度内，上述资金可循环滚动使用），单笔理财期限不超过 12 个月，并授权公司及子公司的经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
一、委托理财概述
1、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理
财产品。
3、拟购买产品期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，单笔理财期
限不超过 12 个月。
4、授权金额：最高不超过人民币 119,500 万元（在此额度内，上述资金可循环滚动使用）。具体如下：
公司名称 授权最高额度（人民币万元）
公司 5,000
康德莱制管 1,000
北京康百世 1,000
康德莱医械及其子公司 112,500
总计 119,500
5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、关联关系说明：公司及子公司在购买委托理财产品时与相关主体如产品发行主体不存在关联关系。
7、审议程序：本次公司及子公司拟购买的委托理财产品的授权金额达到公司股东大会审议标准，将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
8、授权实施：授权公司及子公司的经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
1、公司及子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在不影响公司日常业务开展以及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司
以暂时闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司及子公司仅限于购买结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司及子公司使用闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币119,500 万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好或风险较低的理财产品，单笔理财期限不超过12 个月。
五、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
六、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
