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603986 沪市 兆易创新


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兆易创新:兆易创新关于参与投资私募股权投资基金的进展公告

公告日期:2023-03-03

兆易创新:兆易创新关于参与投资私募股权投资基金的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603986          证券简称:兆易创新        公告编号:2023-005
        兆易创新科技集团股份有限公司

  关于参与投资私募股权投资基金的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、对外投资概述

  2022 年 7 月,兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为有
限合伙人以自有资金 2 亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司(以下简称“管理人”)管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“小米智造基金”)的基金份额。小米智造基金计划募集总规模为人民币 100
亿元,首次募集规模为人民币 63.3 亿元,首次交割日为 2022 年 7 月 20 日,经
营期限自 2022 年 7 月 20 日起算后的八年。具体内容请详见公司于 2022 年 7 月
披露的关于参与投资私募股权投资基金及进展公告(公告编号:2022-044、2022-047)。

    二、基金进展情况

  2023 年 3 月 2 日,公司收到管理人关于小米智造基金第二次募集相关的变
更通知,公司作为参与首次募集的有限合伙人,拟与小米智造基金其他合伙人共同签署修改后的《北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。本次合伙协议修改,主要新增参与第二次募集的五位合伙人,除此之外无其他重大变化。小米智造基金的基本情况更新如下:

  (一) 基金规模及出资方式:

  计划募集总规模为人民币 1,000,000 万元,其中首次募资 633,000 万元,第
二次募资 270,000 万元,合计募资 903,000 万元,全部为货币出资。

  (二) 各合伙人认缴出资情况如下:


 序号    姓名或名称      出资  认缴出资额  第二次募集后  承担责任
                          方式  (万元)    的份额比例    方式

  1  北京小米企业管理有  货币        3,000        0.32% 无限责任
      限公司

  2  武汉壹捌壹零企业管  货币      300,000        33.22% 有限责任
      理有限公司

  3  北京亦庄国际投资发  货币      100,000        11.07% 有限责任
      展有限公司

  4  天津市海创创新合伙  货币      100,000        11.07% 有限责任
      企业(有限合伙)

  5  广州华多网络科技有  货币      50,000        5.54% 有限责任
      限公司

  6  兴证投资管理有限公  货币      50,000        5.54% 有限责任
      司

  7  海南华盈开泰投资合  货币      10,000        1.11% 有限责任
      伙企业(有限合伙)

  8  兆易创新科技集团股  货币      20,000        2.21% 有限责任
      份有限公司

  9  北京市政府投资引导  货币      200,000        22.15% 有限责任
      基金(有限合伙)

 10  武汉金山软件有限公  货币      50,000        5.54% 有限责任
      司

 11  江苏帝奥微电子股份  货币      10,000        1.11% 有限责任
      有限公司

 12  苏州纳星创业投资管  货币        8,000        0.89% 有限责任
      理有限公司

      温州信银浩鸿股权投

 13  资合伙企业(有限合  货币        2,000        0.22% 有限责任
      伙)

        合计:            /        903,000      100.00%    /

  注:上述合伙人中前八位为参与首次募集的合伙人,后五位为参与第二次募集的合伙人,其中参与首次募集的合伙人已完成其认缴出资额 40%的首期实缴出资。

  (三) 本次投资新参与方基本情况

  1、北京市政府投资引导基金(有限合伙)

  统一社会信用代码:91110000MA0038YH0E


  成立日期:2016-01-20

  执行事务合伙人:北京市政府投资引导基金管理有限公司

  出资额:10,001,000 万元人民币

  注册地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1220 号

  经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询;项目投资;投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  合伙人:北京国有资本运营管理有限公司持有 99.99%合伙份额、北京市政府投资引导基金管理有限公司持有 0.01%合伙份额

  2、武汉金山软件有限公司

  统一社会信用代码:91420100MA4KX7RM3Q

  成立日期:2017-12-04

  法定代表人:邹涛

  注册资本:100,000 万元人民币

  注册地址:武汉东湖新技术开发区关山大道 473 号光谷新发展国际中心写字
楼 B 塔 28 楼 R1 室(自贸区武汉片区)

  经营范围:计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电脑动画设计;计算机软硬件、通信产品(不含无线发射设备)的批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);广告设计、制作、代理、发布;物业管理;房屋租赁服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)


  股东:成都金山互动娱乐科技有限公司持股比例 100%

  3、江苏帝奥微电子股份有限公司

  统一社会信用代码:91320691550288985K

  成立日期:2010-02-05

  法定代表人:鞠建宏

  注册资本:25,220 万元人民币

  注册地址:南通市崇州大道 60 号南通创新区紫琅科技城 8 号楼 6 层

  经营范围:设计、生产、销售高性能集成电路芯片;经营本公司自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(不涉及国营贸易商品管理,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要股东:上海交易所科创板上市,股票代码 688381,其 2022 年第三季度
报告披露的前十大股东中,鞠建宏持股比例 19.17%、北京沃衍资本管理中心(有限合伙)-上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例 6.74%、江苏润友投资集团有限公司持股比例 5.95%、湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)持股比例 5.63%、國泰集成電路發展有限公司持股比例 5.40%、宁波梅山保税港区兆杰投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例 4.60%、OPPO 广东移动通信有限公司持股比例 3.25%、南通安泰房地产开发有限公司持股比例 3.17%、顾宁钟持股比例 2.67%、高峰持股比例 2.49%
  4、苏州纳星创业投资管理有限公司

  统一社会信用代码:91320594MA7HP3755D

  成立日期:2022-02-14

  法定代表人:姜超尚

  注册资本:16,000 万元人民币

  注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183
号东沙湖基金小镇 14 栋 301 室

  经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东:苏州纳芯微电子股份有限公司持股比例 100%

  5、温州信银浩鸿股权投资合伙企业(有限合伙)

  统一社会信用代码:91330304MAC6YWBT4J

  成立日期:2023-02-01

  执行事务合伙人:信瞰(上海)股权投资管理合伙企业(有限合伙)

  出资额:20,150 万元人民币

  注册地址:浙江省温州市瓯海区丽岙街道王宅社区前巷路 18 号

  经营范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  合伙人:温州信旌股权投资合伙企业(有限合伙)持有 99.5037%合伙份额、信瞰(上海)股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有 0.4963%合伙份额

  (四) 与上市公司关联关系及其他利益关系的说明

  本次合伙协议新参与方与公司以及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

    三、其他事项

  截止本公告披露日,小米智造基金尚处于第二次募集阶段,部分合伙人的决策程序尚未履行完成,合伙协议尚未完成签署,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。公司将根据小米智造基金的后续进展情况,按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登
的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

                                  兆易创新科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 3 月 2 日

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