证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2022-044
北京兆易创新科技股份有限公司
关于参与投资私募股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额:公司作为有限合伙人以现金方式出资人民币 2 亿元认购该基
金的基金份额。
本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
相关风险提示:
1、基金尚处于首次募集阶段,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
2、基金拟投资的项目可能受到政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在投资收益不及预期或不能及时退出的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资概述
北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金 2 亿元参与认购小米私募股权基金管理有限公司(以下简称“管理人”)管理的北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)的基金份额。基金计划募集总规模为人民币 100 亿元,首次募集规模为人民币 63.3 亿元,执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司(以下简称“执行事务合伙人”或“普通合伙人”)。
本次投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项无需提请公司董事会及股东大会审议批准。
二、标的基金的基本情况
1、名称:北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码:91110400MA04FDBQ0R
3、企业类型:有限合伙企业
4、执行事务合伙人:北京小米企业管理有限公司
5、基金规模及出资方式:计划募集总规模为人民币 1,000,000 万元,其中首 次募资 633,000 万元,全部为货币出资
6、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 801-3(北京
自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
7、经营范围:股权投资;创业投资;投资管理。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
8、基金备案情况:已于 2022 年 4 月在中国证券投资基金业协会完成备案手
续,基金编号为 SVF423
9、基金各合伙人将根据合伙协议履行出资义务。截至本公告披露日,各合伙 人认缴出资情况如下:
出资 认缴出资额 首次募集 承担责任
姓名或名称 方式 (万元) 中的份额 方式
比例
北京小米企业管理有限公司 货币 3,000 0.47% 无限责任
武汉壹捌壹零企业管理有限公司 货币 300,000 47.39% 有限责任
北京亦庄国际投资发展有限公司 货币 100,000 15.80% 有限责任
出资 认缴出资额 首次募集 承担责任
姓名或名称 方式 (万元) 中的份额 方式
比例
天津市海创创新合伙企业(有限 货币 100,000 15.80% 有限责任
合伙)
海南华盈开泰投资合伙企业(有 货币 10,000 1.58% 有限责任
限合伙)
广州华多网络科技有限公司 货币 50,000 7.90% 有限责任
兴证投资管理有限公司 货币 50,000 7.90% 有限责任
北京兆易创新科技股份有限公司 货币 20,000 3.16% 有限责任
合计: / 633,000 100.00% /
注:各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
三、投资合作方的基本情况
(一)基金管理人
1、企业名称:小米私募股权基金管理有限公司
2、统一社会信用代码:91110400MA02AMJY2U
3、成立日期:2021-05-07
4、法定代表人:邢嵩
5、注册资本:110,000 万元人民币
6、注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十街 15 号院 5 号楼 8 层 808
室
7、登记编号:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记 编号为 P1072854
8、经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(“1、未经有关部 门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
9、股东:小米科技有限责任公司 100%持股
(二)普通合伙人/执行事务合伙人
1、企业名称:北京小米企业管理有限公司
2、统一社会信用代码:91110400MA04E6NJ57
3、成立日期:2021-08-18
4、法定代表人:林世伟
5、注册资本:3,000 万元人民币
6、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 8 层 801-2(北
京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
7、经营范围:企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、股东:小米私募股权基金管理有限公司 100%持股
(三)本次投资其他参与方基本情况
1、武汉壹捌壹零企业管理有限公司
统一社会信用代码:91420100MA4F516Q93
成立日期:2021-11-24
法定代表人:林世伟
注册资本:200,000 万元人民币
注册地址:武汉东湖新技术开发区九峰一路 66 号 2 层 002 号(自贸区武汉
片区)
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东:小米科技有限责任公司 100%持股
2、北京亦庄国际投资发展有限公司
统一社会信用代码:91110302684355290F
成立日期:2009-02-06
法定代表人:杨永政
注册资本:4,259,500.32 万元人民币
注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501
经营范围:投资管理、投资咨询;自有办公用房出租。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
股东:北京经济技术开发区财政审计局 100%持股
3、天津市海创创新合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91120118MA07GN2R7M
成立日期:2021-11-22
执行事务合伙人:天津市海河创新投资管理有限公司
注册资本:100,020 万元人民币
注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 318 房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第 311 号)
经营范围:一般项目:企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;财务咨询;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:天津市海河产业基金管理有限公司持有 19.8960%合伙份额、天津星润海河投资管理有限公司持有 66.0068%合伙份额、天津海创益和科创合伙企业(有限合伙)持有 9.9980%合伙份额、深圳市岿基城市更新咨询投资有限公司持有 2.9994%合伙份额、孟文革持有 0.9998%合伙份额、天津市海河创新投资管理有限公司持有 0.1000%合伙份额
4、海南华盈开泰投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91469033MA5U03NP2Q
成立日期:2021-05-08
执行事务合伙人:叶华妹
注册资本:2,100 万元人民币
注册地址:海南省三亚市吉阳区凤凰路广友花园 B 栋 2 单元 1207 室
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东:吴亚媛持有 47.6190%合伙份额、华盈开泰科技(深圳)有限公司持有 47.6190%合伙份额、叶华妹持有 4.7619%合伙份额
5、广州华多网络科技有限公司
统一社会信用代码:91440113773312444L
成立日期:2005-04-11
法定代表人:李婷
注册资本:10,000 万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万博商务区万达商业广场北区 B-1 栋 24 层(仅限办公用途)
主要经营范围:计算机技术开发、技术服务;科技中介服务;网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统制造;数据处理和存储服务;动漫及衍生产品设计服务;数字动漫制作;影视录放设备制造;信息系统集成服务;游戏软件设计制作;信息电子技术服务等
股东:广州途越网络科技有限公司 100%持股
6、兴证投资管理有限公司
统一社会信用代码:91350128315764048H