603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-046
            江阴市恒润重工股份有限公司

      关于非公发行股票募集资金专户销户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总
额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,454,395,759.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

    二、募集资金存放及专户管理情况

    为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  2021 年 10 月 13 日，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”）、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2021 年 10 月 26 日，公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司江
苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无

  锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》
  内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
  在重大差异。

      2021 年 11 月 16 日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简
  称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润
  传动”）、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海
  浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了
  《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交
  易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

      2021 年 11 月，公司将募集资金专户交通银行股份有限公司济宁分行、中国
  建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行江阴支行专户的资金转
  入恒润环锻募集资金专户，并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与
  交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海
  浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
      2023 年 4 月，根据“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”的建设及资
  金使用需求，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行的募集资金专户全部余
  额（含利息）9,878,791.88 元转入恒润传动的募集资金专用账户，用于“年产
  4,000 套大型风电轴承生产线项目”建设中。公司、保荐机构天风证券与交通银
  行股份有限公司江阴周庄支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

      截至本公告披露日，公司 2021 年非公开发行募集资金专户开立情况如下：

开户主体        开户银行            专户账号            募投项目          备注

  公司    交通银行股份有限公  378899991013000189022                        已注销
          司济宁分行

          上海浦东发展银行股                        年产 5 万吨 12MW 海上

  公司    份有限公司江阴支行  92010078801000002411  风电机组用大型精加    已注销
                                                      工锻件扩能项目

  公司    中国建设银行股份有  32050161613800000519  年产10万吨齿轮深加    已注销
          限公司江阴周庄支行                        工项目

  公司    交通银行股份有限公  393000682013000173584  年产 4,000 套大型风    已注销
          司江阴周庄支行                            电轴承生产线项目

          上海浦东发展银行股                        年产 5 万吨 12MW 海上

恒润环锻  份有限公司江阴支行  92010078801600002413  风电机组用大型精加  本次注销
                                                      工锻件扩能项目

恒润环锻  中国建设银行股份有  32050161613800000520  年产10万吨齿轮深加  本次注销

          限公司江阴周庄支行                        工项目

恒润传动  交通银行股份有限公  393000684013000173473  年产 4,000 套大型风  本次注销
          司江阴临港支行                            电轴承生产线项目

      三、本次募集资金专户销户情况

      公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第三十
  七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及
  募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资
  金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项
  目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产 5 万吨 12MW 海上风电
  机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金
  22,368.05 万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户
  余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于
  2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《江阴市恒润重工股份有限公司
  关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
  公告》（公告编号：2024-016）。

      截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金人民币 22,672.66 万元（含银行
  理财收益及存款利息）全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并已完
  成上述募集资金专户的销户手续。公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表
  人，公司、恒润环锻、保荐机构天风证券与中国建设银行股份有限公司江阴支行、
  上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的《募集资金四方监管协议》相应
  终止，公司、恒润传动、保荐机构天风证券与交通银行股份有限公司无锡分行签
  订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

      特此公告。

                                      江阴市恒润重工股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 14 日