603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-016
            江阴市恒润重工股份有限公司

 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金
              永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●本次拟结项募集资金投资项目名称：“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”。

  ●本次拟终止募集资金投资项目名称：“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用
大型精加工锻件扩能项目”。

  ●剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营。
  ●本事项已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

  ●本事项尚需提交公司股东大会审议。

  江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）于 2024年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金基本情况


  经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,454,395,759.94 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

    （二）募集资金管理情况

  公司及募投项目实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

    （三）募投项目实施地点、总投资额等事宜的变更情况

  2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由53,830.00 万元增加至 64,763.46 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。同意“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由 55,660.00万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。具体内容详见公
司于 2022 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴

    市恒润重工股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资

    结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

        （四）募集资金专户存储情况

        截至 2024 年 4 月 19 日，公司募集资金专户的余额情况如下：

                                                                            单位：元

    开户银行          专户账号      初始存放金额      截止日余额          募投项目            备注

交通银行股份有限  37889999101300  1,459,747,779.42            0.00                        恒润股份、
公司济宁分行          0189022                                                                注销

上海浦东发展银行  92010078801000                                      年产 5 万吨 12MW 海上  恒润股份、
股份有限公司江阴      002411                                    0.00  风电机组用大型精加    注销、注 1
支行                                                                    工锻件扩能项目

中国建设银行股份  32050161613800                                      年产 10 万吨齿轮深加  恒润股份、
有限公司江阴周庄      000519                                    0.00  工项目                注销、注 1
支行

交通银行股份有限  39300068201300                                0.00  年产 4,000 套大型风  恒润股份、
公司江阴周庄支行      0173584                                          电轴承生产线项目      注销、注 2

上海浦东发展银行  92010078801600                                      年产 5 万吨 12MW 海上

股份有限公司江阴      002413                          203,130,573.26  风电机组用大型精加    恒润环锻
支行                                                                    工锻件扩能项目

中国建设银行股份  32050161613800                    18,510,442.52    年产 10 万吨齿轮深加

有限公司江阴周庄      000520                                          工项目                恒润环锻
支行

交通银行股份有限  39300068401300                        2,039,478.30  年产 4,000 套大型风  恒润传动
公司江阴临港支行      0173473                                          电轴承生产线项目

      小计              /        1,459,747,779.42  223,680,494.08          /                /

        注 1：2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九

    次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施

    募投项目的议案》，同意向恒润环锻增资以实施募投项目。公司募投项目“年产 5 万吨 12MW

    海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的实施主体

    为全资子公司恒润环锻，公司使用募集资金及其孳息以货币方式对全资子公司恒润环锻进行

    增资，其中 300,000,000.00 元计入注册资本，其余计入资本公积。

        注 2：2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九

    次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资

    用于实施募投项目的议案》，同意向恒润传动增资以实施募投项目。公司募投项目“年产

    4,000 套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。公司使用募集资金

    以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资，本次实缴注册资本 300,000,000.00 元。本次

    实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募投

    项目。


    二、募集资金使用及结余情况

    公司 2021 年非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年
产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”。

    截至 2024 年 4 月 19 日，公司累计使用募集资金 126,667.98 万元，本次募投项目募集资金使用及结余情况如下：

                                                                                                          单位：万元

                                                                          募集资金投资总 截至期末投资进  剩余未使用募集

        募投项目          募集资金承诺投 调整后募集资金  累计投入募集资 额与累计投入金 度（4）=（2）/  资金金额（含理 项目状态
                              资总额      投资总额（1）    金金额（2）  额的差额（3）=      （1）      财收益、存款利

                                                                            （2）-（1）                        息）

年产5万吨 12MW海上风电机组    36,200.00      36,200.00      17,061.78      -19,138.22        47.13%      20,313.06  拟终止
用大型精加工锻件扩能项目

年产 10 万吨齿轮深加工项目