603985 沪市 恒润股份

 证券代码：603985        证券简称：恒润股份        公告编号：2024-017
            江阴市恒润重工股份有限公司

 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,454,395,759.94
元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278号验资报告。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的进行监督管理。

    （二）募集资金三方、四方监管协议情况

    1、《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）

  2021 年 10 月 13 日，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司济宁分行签订
了《三方监管协议》；2021 年 10 月 26 日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行
股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    2、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）

  2021 年 11 月 16 日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称
“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《四方监管协议》。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  2021 年 11 月，公司将交通银行股份有限公司济宁分行、上海浦东发展银行
江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资金转入恒润环锻募集资金专户，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、保荐机构与交通银行股份有限公司济宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署的《三方监管协议》相应终止。

  2023 年 4 月，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资
金全部转入恒润传动募集资金专户，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

                                                                                                                        单位：元

    开户银行              专户账号          初始存放金额      截止日余额                  募投项目                  备注

交通银行股份有限公  378899991013000189022  1,459,747,779.42              0.00                                    恒润股份、
司济宁分行                                                                                                          已注销

上海浦东发展银行股  92010078801000002411                                  0.00  年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大  恒润股份、
份有限公司江阴支行                                                              型精加工锻件扩能项目              已注销

中国建设银行股份有  32050161613800000519                                  0.00  年产 10 万吨齿轮深加工项目          恒润股份、
限公司江阴周庄支行                                                                                                  已注销

交通银行股份有限公  393000682013000173584                                  0.00  年产 4000 套大型风电轴承生产线项目  恒润股份、
司江阴周庄支行                                                                                                      已注销

上海浦东发展银行股  92010078801600002413                        207,042,512.26  年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型  恒润环锻

份有限公司江阴支行                                                              精加工锻件扩能项目

中国建设银行股份有  32050161613800000520                        34,619,085.41  年产 10 万吨齿轮深加工项目          恒润环锻

限公司江阴周庄支行

交通银行股份有限公  393000684013000173473                          2,277,420.88  年产 4000 套大型风电轴承生产线项目  恒润传动

司江阴临港支行

      小计                  /            1,459,747,779.42    243,939,018.55                  /                      /


    三、2023 年度募集资金实际使用情况

  2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：

                                                                      单位：元

                          项目                                  2023 年度

 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                          391,591,579.99

 加：利息收入                                                        4,447,860.19

 加：赎回理财产品                                                  920,000,000.00

 加：理财收益                                                          1,486,719.61

 减：购买理财产品                                                  720,000,000.00

 减：项目支出                                                      353,585,918.10

 减：手续费支出                                                            1,223.14

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                          243,939,018.55

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

  2023 年度，公司实际使用募集资金人民币 353,585,918.10 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届
监事会第二十六次会议审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。


  公司于 2023 年 10 月 25 日分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届
监事会第三十四次会议审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 1.50 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月