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603985 沪市 恒润股份


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恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-26

恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603985        证券简称:恒润股份        公告编号:2023-059
            江阴市恒润重工股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“恒润股份”)就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2739 号)的核准,向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 74,129,541 股,每股发行价格为人民币 19.88 元,募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元,扣除发行费用
人 民 币 19,299,515.14  元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,454,395,759.94 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合
实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    (二)募集资金三方、四方监管协议情况

  1、《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议”》
  2021 年 10 月 13 日,公司、保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天
风证券”)、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《三方监管协议》;2021 年 10月 26 日,公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《三方监管协议》,上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议”》
  2021 年 11 月 16 日,公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称
“恒润环锻”)、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”)、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《四方监管协议》。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  2021 年 11 月,公司将募集资金专户交通银行股份有限公司济宁分行、中国
建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行江阴支行专户的资金转入恒润环锻募集资金专户,并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。

  2023 年 4 月 20 日,公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行的募集资金
专户全部余额(含利息)9,878,791.88 元转入恒润传动的募集资金专用账户,继续用于“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”建设中。公司、天风证券与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。

    (三)募集资金专户存储情况


    截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:

              开户银行                      专户账号        初始存放金额(元)  截止日余额(元)            募投项目                  备注

 交通银行股份有限公司济宁分行          378899991013000189022    1,459,747,779.42                0.00                              恒润股份、注销

                                                                                                        年产 5 万吨 12MW 海上风电机

 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行  92010078801000002411                                    0.00  组用大型精加工锻件扩能项    恒润股份、注销、注 1
                                                                                                        目

 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行  32050161613800000519                                    0.00  年产 10 万吨齿轮深加工项目  恒润股份、注销、注 1

 交通银行股份有限公司江阴周庄支行      393000682013000173584                                    0.00  年产 4,000 套大型风电轴承    恒润股份、注销、注2、
                                                                                                        生产线项目

                                                                                                        年产 5 万吨 12MW 海上风电机

 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行  92010078801600002413                          113,986,777.78  组用大型精加工锻件扩能项    恒润环锻

                                                                                                        目

 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行  32050161613800000520                          108,581,802.59  年产 10 万吨齿轮深加工项目  恒润环锻

 交通银行股份有限公司江阴临港支行      393000684013000173473                              117,570.21  年产 4,000 套大型风电轴承    恒润传动

                                                                                                        生产线项目

                小计                            /              1,459,747,779.42      222,686,150.58              /                      /

  注 1:2021 年 11 月 17 日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市
恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》,同意向恒润环锻增资以实施募投项目。公司募投项目“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的实施主体为全资子公司恒润环锻,公司使用募集资金及其孳息以货币方式对全资子公司恒润环锻进行增资,其中 300,000,000.00 元计入注册资本,其余计入资本公积。

  注 2:2021 年 11 月 17 日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市
恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》,同意向恒润传动增资以实施募投项目。公司募投项目“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。公司使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资,本次实缴注册资本 300,000,000.00 元。本次实缴注册资本后,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户,并根据项目进度逐步投入募投项目。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

                                                            单位:元

                        项目                              2023年1月-6月

 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                    391,591,579.99

 加:利息收入                                                    1,638,198.41

 加:赎回理财产品                                              800,000,000.00

 加:理财收益                                                    2,579,164.35

 减:购买理财产品                                              700,000,000.00

 减:项目支出                                                  273,121,800.46

 减:手续费支出                                                        991.71

 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额                      222,686,150.58

    (一)募集资金
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