证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-014
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行
本次委托理财金额：10,000.00 万元
委托理财产品名称：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性
存款
委托理财期限：45 天
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 6亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市
恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结构性存款，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
（三）使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集
团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格
为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用
人 民 币 19,299,515.14 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资
报告。
公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资子公司江阴市恒润环锻有限
公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润
传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户
开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。
募集资金投资项目具体情况如下：
单位：元
募投项目 实施主体 项目总投资额 拟投入募集资金
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精 恒润环锻 647,634,600.00 362,000,000.00
加工锻件扩能项目
年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目 恒润传动 1,158,000,000.00 754,628,468.48
年产 10 万吨齿轮深加工项目 恒润环锻 642,548,500.00 337,767,291.46
合计 2,448,183,100.00 1,454,395,759.94
注：2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整
部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产 5 万
吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的
投资总金额进行了调整，详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露的《关于调整部分募投项目实施
地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。
（四）委托理财产品的基本情况
序 受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收 预计收益金
号 类型 （万元） 益率 额（万元）
中国建设银行 结构 中国建设银行江苏省分
1 股份有限公司 性存 行单位人民币定制型结 10,000.00 1.5%~2.9% 18.49~35.75
江阴周庄支行 款 构性存款
（续前表）
序 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成关
号 益率 （如有） 联交易
1 45天 保本浮动收益型 - - - 否
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,
尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风 险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况，一旦发现或判 断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资 金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2023 年 3 月 24 日，公司全资子公司恒润环锻使用 10,000.00 万元闲置募集
资金向中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国建设银行江苏省分 行单位人民币定制型结构性存款”，收益率为 1.5%-2.9%，期限为 45 天。产品具 体情况如下：
产品名称 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 320612023034001
产品类型 保本浮动收益型
本金金额 壹亿元整
产品起始日 2023 年 3 月 24 日
产品期限 45 天
产品到期日 2023 年 5 月 8 日
客户预期 1.5%-2.9%（详见产品收益说明）
年化收益率
参考指标 欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示
的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]
参考区间 受冷静期市场变动因素影响，参考区间最终以发行报告为准
期初欧元/美元汇率:交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；
实际年化收益率=2.9%×n1/N+1.5%×n2/N，1.5%及 2.9%均为年化收益率。其中 n1
产品收益说明 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察
期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内
东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化收益率
为 2.9%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
规则
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴
税款 纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，
中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
（二）委托理财的资金投向
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产
品，产品收益与金融衍生品表现挂钩.
（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使
用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正
常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托方为中国建设银行股份有限公司（证券代码：
601939），为上海证券交易所上市公司，上述银行与公司、公司控股股东及其一
致行动人、实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 389,261.60 411,603.80
负债总额 55,537.98 75,569.27
资产净额 333,723.62 336,034.52
项目 2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日-9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现 32,550.77 -10,834.48
金流量净额
截至 2022 年 9 月 30 日，公司的货币资金余额为 7.53 亿元，本次购买结构
性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 13.28%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，有利于提高募集资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主
查看PDF原文
