603985 沪市 恒润股份

证券代码：603985          证券简称：恒润股份      公告编号：2021-139
            江阴市恒润重工股份有限公司

 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
                      理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。
    本次委托理财金额：不超过 3.00 亿元人民币，在上述额度内公司及子公
司可滚动使用。

    委托理财产品名称：安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款。

    委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

    履行的审议程序：2021 年 12 月 17 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金不超过 3.00 亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项无需提交公司股东大会审议。

  2021 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过 3.00 亿元人民币进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额
度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项无需提交公司股东大会审议。

    一、本次现金管理的情况概述

  为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

  1、管理目的

  在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险的理财产品、大额存单或结构性存款，可进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

  2、资金来源

  公司及子公司暂时闲置的自有资金。

  3、投资额度和期限

  公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过3.00亿元人民币适时进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
  4、投资品种

  投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款。

  5、实施方式

  在上述额度、期限范围内，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  6、信息披露

  公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品、大额存单或结构性存款的购买及收益进展情况。
    二、风险控制措施

  为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。


  公司及子公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
  公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

  公司最近一年一期的财务数据如下：

                                                          单位：万元

  项目            2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）

 资产总额                            268,845.32                  401,002.82

 负债总额                            114,178.23                    77,634.55

 资产净额                            152,227.10                  323,368.27

  项目              2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日    2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日

                            （经审计）                  （未经审计）

 经营活动产生的现                      24,248.94                    20,495.96
 金流量净额

  截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为18.06亿元，公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理金额不超过3.00亿元，占最近一期期末货币资金的16.61%，不会对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，亦不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2021 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的议案》。公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、大额存单或保本型结构性存款，有利于提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

  特此公告。

                                          江阴市恒润重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日