证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-064
江阴市恒润重工股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司截至2020年6月30日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]527号）核准，公司获准发行新股不超过
2,000万股，发行价格为每股人民币26.97元。截至2017年4月28日，公司实际已
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币53,940.00
万元，扣除发行费用人民币5,561.68万元（含税）后，实际募集资金净额为人民
币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具“信会师报字[2017]第ZH10323号”验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放金额 截至日余额
开户银行 专户账号 募投项目 备注
（元） （元）
中国光大银行 公司账号：
股份有限公司 39930188000098694 11,000,000.00 -
无锡分行 研发中心建 已 销 户
中国光大银行 公司账号： 设项目 注 3
股份有限公司 39930188000138200 5,500,000.00 -
无锡分行
江苏江阴农村 补充与主营 已 销 户
商业银行股份 恒润环锻账号： 138,283,200.00 - 业务相关的 注 1、注
有限公司周庄 018801160013675 营运资金 2、注 3
支行
交通银行股份 年产 1.2 万 已 销 户
有限公司无锡 恒润环锻账号： 129,000,000.00 - 吨精加工自 注 1、注
分行 393000682018018015691 由锻件建设 3
项目
上海浦东发展 年产 2.5 万 已 销 户
银行股份有限 恒润环锻账号： 200,000,000.00 - 吨精加工大 注 1、注
公司江阴支行 92090154740004923 型环锻扩产 2
项目
合计 - 483,783,200.00 -
注1：2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临
时股东大会审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目
的议案》，公司拟使用募集资金 46,728.32 万元及其孳息20.43万元增资公司全资子公司恒
润环锻，其中20,000万元计入注册资本，余额计入资本公积。增资完成后，恒润环锻仍为公
司全资子公司。
注2：2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临
时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，公司拟将募集资金项
目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由恒润重工变更为江阴市恒润环锻有限公
司，并通过增资恒润环锻的方式实施。
注3：2019年6月12日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议以及2019年7月2日第二
次临时股东大会决议审议通过《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》，
同意公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”
和“年产1.2吨精加工自由锻件建设项目”节余资金作永久补充流动资金，用于恒润环锻的
日常经营活动。同时，为继续保持新产品研发优势，“研发中心建设项目”实施主体由恒润
股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施，并调整内部投资结构，延长项目进度
至2019年11月完成。
二、前次募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
2019 年 6 月 12 日及 2019 年 7 月 2 日，公司分别召开了第三届董事会第十
七次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》。同意公司将“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”和“年产 1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”节余的募集资金永久补充流动资金，用于恒润环锻的日常经营活动。同时，“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施，并调整内部投资结构，延长项目进度至 2019 年 11 月完成。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017年5月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,969.81万元。独立董事均发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具日出“信会师报字[2017]第ZH10348号”鉴证报告审验确认。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现的效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”因精加工自由锻件市场需求行情变化，市场需求增量未达到项目预期，且未来市场发展趋势存在不确定性，考虑到募投项目固定资产投资规模较大，若不考虑市场需求情况在短期内集中投入，项目的投资回报存在较大不确定性。公司本着慎重使用募集资金的原则，在项目前期放缓了精加工自由锻件建设的实施进度，随着市场环境变化及公司产品结构优化，若继续投入将无法达到预期经济效益，经充分论证，公司将不再对“年产
1.2万吨精加工自由锻件建设项目”进行投资，并将本项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、“研发中心建设项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等方式，促进成果转化、扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带给经济效益。故该项目无法单独核算效益。
3、“补充与主营业务相关的营运资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于2017年5月20日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司2017年度购买理财产品29,900.00万元，赎回理财产品28,400.00万元，2017年末理财产品余额为1,500.00万元。
公司于2018年5月7日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司2018年度购买理财产品31,000.00万元，赎回理财产品29,500.00万元，2018
年末理财产品余额为3,000.00万元。
公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江阴市恒润环锻公司继续使用部分闲置募集资金不超过3,000万元进行现金管理，单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，在授权有效期间该资产额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起7个月内有效。公司2019年度赎回理财产品3,000.00万元，2019年末理财产品无余额。
截至2020年6月30日, 公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。节余募集资金全部使用于补充流动资金，募集资金账户已销户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
2019年6月12日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》，同意公司将“年产2.5
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