证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-006
广东丸美生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托人：中信证券股份有限公司
委托理财产品名称：中信证券股份有限公司节节升利系列 3036 期收益凭证
（本金保障型收益凭证）
委托理财金额：5,000 万元人民币
委托理财期限：181 天
履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所
网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 》（ 公告编号：2023-028）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况
已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出
具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金计划实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资金额 已投入募集资金
化妆品智能制造工厂建设项目 25,026.35 17,014.93
营销升级及运营总部建设项目 37,555.96 13,998.79
数字营运中心建设项目 8,865.00 971.15
信息网络平台项目 7,552.89 2,640.31
合计 79,000.20 34,625.18
注：“信息网络平台项目”已结项，项目剩余募集资金已全部变更调整至“营销升级及运营总部建设项目”中，原募集资金专户已完成销户，详见公司 2023 年 11月 9 日于上海证券交易所发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。
（三）本次委托理财的总体情况
公司之子公司广州禾美实业有限公司（以下简称“广州禾美”）于 2024 年 3 月
7 日认购了由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发行的“中信证券股份有限公司节节升利系列 3036 期收益凭证（本金保障型收益凭证）”（以下简称“中
信证券节节升利收益凭证”），金额 5,000 万元人民币。产品认购情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 产品期限
中信证券 本金保障型 中信证券节节升 5,000 181 天
收益凭证 利收益凭证
收益类型 预计收益率 预计收益金额 结构化安排 是否构成关
（年化） （万元） 联交易
保本固收类 2.00%-2.50% 49.59-61.99 无 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财产品基本情况
2024 年 3 月 7 日，公司之子公司广州禾美认购了中信证券节节升利收益凭证，
认购金额为人民币 5,000 万元，该产品主要情况如下：
1、基本条款
产品名称 中信证券股份有限公司节节升利系列 3036 期收益凭证
（本金保障型收益凭证）
发行主体/发行人 中信证券股份有限公司
产品代码 SRCG36
产品风险等级 R1-低（发行人内部评级，仅供参考）
凭证发行规模 本期收益凭证发行总面额不超过 5 亿元；发行人另行公告
的，以发行人公告为准。
凭证存续期 181 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天
数。
2024 年 03 月 08 日，逢非营业日顺延；
起始日 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际起始日以
中信证券股份有限公司另行公告为准。
2024 年 09 月 05 日，逢非营业日顺延；
到期日 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际到期日以
中信证券股份有限公司另行公告为准。
期间申购/赎回 本期收益凭证到期日前，投资人不得向中信证券申购或
赎回本期收益凭证份额。
本期收益凭证在起始日后1个营业日至到期日前2个营业
日期间，投资人可在中信证券柜台系统交易时间内，向发
提前终止 行人申请提前终止本期收益凭证的全部或部分份额。申请
提前终止的份额起点为 1 万份，以 1 万份递增。经发行人
确认后，对应份额的收益凭证将于双方协商一致确定的提
前终止日当日终止。
2、收益条款
本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：
（1）自起始日起第 1 日至第 14 日的区间内，对应份额每
日的凭证收益率为年化 2.00%；
（2）自起始日起第 15 日至第 30 日的区间内，对应份额
每日的凭证收益率为年化 2.05%；
（3）自起始日起第 31 日至第 60 日的区间内，对应份额
每日的凭证收益率为年化 2.10%；
凭证收益率（年化） （4）自起始日起第 61 日至第 90 日的区间内，对应份额
每日的凭证收益率为年化 2.20%；
（5）自起始日起第 91 日至第 120 日的区间内，对应份额
每日的凭证收益率为年化 2.30%；
（6）自起始日起第 121 日至第 150 日的区间内，对应份
额每日的凭证收益率为年化 2.36%；
（7）自起始日起第 151 日至第 181 日的区间内，对应份
额每日的凭证收益率为年化 2.50%。
持有至到期收益率 对投资者至到期日的凭证份额，对应份额的持有至到期收
（年化） 益率（年化）为起始日（含）至到期日（不含）期间内的
日均收益率（年化）。
提前终止收益率（年 对双方经协商一致提前终止的凭证份额，对应份额的提前
化） 终止收益率（年化）为起始日（含）至提前终止日（不含）
期间内的日均收益率（年化）。
提前终止日份额价 每份额提前终止收益凭证的价值=份额面值×（1+对应份
值 额收益凭证的提前终止收益率×凭证存续期/365），四舍
五入到小数点后第 4 位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额=提前终止的凭证份额×对应份额的提
前终止日份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计
提前终止兑付金额 算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证提前终止日后 2 个营业日内将
凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢非
营业日顺延。
对持有至到期日的收益凭证，在本期收益凭证到期日，每
份额收益凭证的份额价值=份额面值×（1+持有至到期收
到期日份额价值 益率×凭证存续期/365），四舍五入到小数点后第 4 位，
具体以计算机构确定数值为准。本条约定的“到期日份额
价值”仅供投资者参考，实际到期兑付金额以“2.9 到期
兑付金额”中的约定为准。
对持有至到期日的收益凭证，投资者可获得的到期兑付金
额=持有至到期的凭证份额×份额面值×（1+持有至到期
收益率×凭证存续期/365），四舍五入精确至 0.01 元，具
到期兑付金额 体以计算机构确定数值为准。
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