证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-022
广东丸美生物技术股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为
790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司募
集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。
（二）本年度募集资金使用金额及余额
2020 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
加：累计利息收 减：以前年度 减：本年使用 减：现金管理专 募集资金专户期
募集资金净额 入、投资收益扣 已使用募集资 募集资金金额 户金额 末余额
除手续费净额 金金额
790,002,000.00 27,494,834.11 2,133,000.00 9,183,991.77 686,000,000.00 120,179,842.34
注：本表中募集资金净额 790,002,000.00 元与上文中募集资金净额
790,001,978.42 的差异 21.58 元系转账过程中的尾差所致。
截至2020年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金11,316,991.77
元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 27,494,834.11 元，减除现金管理专户余
额 686,000,000.00 元，募集资金账户剩余 120,179,842.34 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金
采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了
《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐
机构中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协
议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。
2020 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为
120,179,842.34 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款类型 存款余额
招商银行广州天河支行 120907159110804 活期 17,524,264.69
招商银行广州天河支行 120906733010207 活期 1,361,151.26
招商银行广州天河支行 120906733010605 活期 1,356,987.37
重庆银行两江分行 518802029000240634 活期 17,979,848.61
518802029000240634-3 定期 70,000,000.00
招商银行广州天河支行 120906733010406 活期 11,957,590.41
合计 120,179,842.34
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2020年度募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 79,000.20 本年度投入募集资金总额 918.40
变更用途的募集资金总额 25,026.35
已累计投入募集资金总额 1,131.70
变更用途的募集资金总额比例 31.68%
是否已 截至期末累 项目可
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 与承诺投入 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 （2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
更） (3)=(1)-(2) 化
彩妆产品生产建设 是 25,026.35 - - - —— —— 不适用 不适用 不适用 是
项目
化妆品智能制造工 否 25,026.35 25,026.35 95.01 95.01 24,931.34 0.38% 2023 年 3 月 - 不适用 否
厂建设项目
营销网络建设项目 否 25,789.56 25,789.56 - - 25,789.56 0.00% 2021 年 7 月 - 不适用 否
智慧零售终端建设 否 11,766.40 11,766.40 - - 11,766.40 0.00% 2022 年 7 月 - 不适用 否
项目
数字营运中心建设 否 8,865.00 8,865.00 224.08 437.38 8,427.62 4.93% 2021 年 7 月 - 不适用 否
项目
信息网络平台项目 否 7,552.89 7,552.89 599.31 599.31 6,953.58 7.93% 2022 年 7 月 - 不适用 否
合计 — 79,000.20 79,000.20 918.40 1,131.70 77,868.50 — — - — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 2017 年，作为一家深耕护肤领域的化妆品企业，公司看好彩妆品类的市场发展空间，拟大力拓展
彩妆品类，公司投资了“恋火”彩妆品牌，同时也将《彩妆产品生产建设项目》作为公司首发上市
的募集资金投资项目之一。
公司“恋火”彩妆品牌在发展中重塑了品牌形象和定位，目前“恋火”的彩妆产品韩国供应通路
已打开，“恋火”彩妆产品由韩国知名代工厂商 COSMECCA KOREA（蔻诗曼嘉韩国)、
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