证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-001
浙江吉华集团股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止项目名称：“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改
造项目”及“年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”
截至 2024 年 12 月 21 日，本次拟终止的募投项目剩余募集资金合计
33,453.37 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额累计人民币 7,517.34万元，具体金额以当日银行结算后实际金额为准）。本次募投项目终止后，募集资金将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。
本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号）核准，公司于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以
下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 其中： 其中： 拟使用募集
建设投资 流动资金 资金
年产 11250 吨高性能分散染料、
7500 吨高溶解性高强度酸性系列
染料、11250 吨高溶解性高强度直 66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00
接系列染料、10000 吨活性系列染
料项目
年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改 12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00
造项目
年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线 30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00
技改项目
年产 3 万吨活性染料扩能技术改 32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24
造项目
补充营运资金 50,000.00 - - 50,000.00
合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24
2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染 料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化 工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。2019年5 月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外 市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施原项目“年产11250吨高性能分散 染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列 染料、10000吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目” 两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含理财收益、利息）全部用于永久 性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。
具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告《吉华集团关于变更部分募投项目的公告》（公 告编号：2018-062），《吉华集团关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）。
（一）截至 2024 年 12 月 21 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如
下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 募集资金已 累计投入金额与承
诺投资总额 投入金额 诺投入金额的差额
年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目 12,000.00 12,000.00
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升 28,090.24 14,154.20 13,936.04
技术改造项目
年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高
溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高 46,840.00 10,868.41 35,971.59
溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活
性系列染料项目（项目终止）
年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目 26,318.00 26,318.00
（项目终止）
补充营运资金 50,000.00 50,000.00
合计 163,248.24 75,022.61 88,225.63
注：2019年度公司终止“年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高
强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染
料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目
的剩余资金和结余募集资金及利息共计66,852.20万元，公司将上述资金连同终
止后产生的利息收益2,551.75万元用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发
展，实现公司与股东利益最大化。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 21 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行萧山支行 3301040160011363788 165.41 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目
杭州银行萧山城厢支行 3301040160007437778 117.96 年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目
合计 283.37
截至 2024 年 12 月 21 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：
序号 合作方名称 产品名称 金额（万元） 起止日期
1 金元证券股份有限公司 金元宝系列 111 期收益凭证 6,000.00 2024-10-22~2025-4-21
2 杭州银行萧山城厢支行 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 3,700.00 2024-11-1~2025-5-6
3 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券龙鼎定制 1674 期收益凭证产品 3,000.00 2024-11-21~2025-11-18
4 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券龙鼎定制 1750 期收益凭证产品 1,500.00 2024-12-20~2025-12-19
5 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券龙鼎定制 1325 期收益凭证产品 4,000.00 2024-7-29~2025-4-29
6 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券龙鼎定制 1675 期收益凭证产品 3,500.00 2024-11-21~2025-11-18
合计 21,700.00
截至2024年12月21日本公司使用11,470.00万元闲置募集资金临时补充流动
资金。
三、本次拟终止募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目
1、项目基本情况
公司“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”系将自主知
识产权专利技术进行产业化，集成染料绿色关键共性工艺创新技术，使产品具有
高新精尖、低污染、高附加值及环保节能型等特点。
2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的公告》，对“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项
目”中的二期项目建设期进行延长，延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见
公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉华集团关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-013）。
截至 2024 年 12 月 21 日，“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改
造项目”累计投入募集金额 14,154.20 万元，投资进度 50.39
