安信证券股份有限公司
关于浙江吉华集团股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对吉华集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，浙江吉华集团股份有限公司于
2017 年 6 月向社会公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股
17.20 元。募集资金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 163,248.24 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA15428 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 163,248.24
项目投入 B1 75,022.61
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 12,607.48
已终止募集资金投资项目 B3 69,593.40
本期发生额 项目投入 C1 -
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 323.99
已终止募集资金投资项目 C3 -
项目投入 D1=B1+C1 75,022.61
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 12,931.47
已终止募集资金投资项目 D3=B3+C3 69,593.40
结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 31,563.70
实际结余募集资金 F 20,563.70
差异 G=E-F 11,000.00
差异系经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司使用总额度不超过
20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日
已使用 11,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于 2017 年 6 月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 11 月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司开立了募集资金
专项账户，公司及杭州吉华江东化工有限公司与存放募集资金的杭州银行股份有
限公司萧山支行、保荐机构安信证券签订了《募集资金四方监管协议》（以下简
称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所四方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
原用于“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”的募集资金存放于中国银
行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户（账号：381872904479）。该项目
变更为“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”后，杭州吉华
江东化工有限公司在杭州银行萧山支行开设了新的募集资金专户（账号：
3301040160011363788），中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户中
的募集资金已划入上述新的募集资金账户，中国银行股份有限公司杭州市萧山支
行募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2020 年 8 月 14 日办理完
成了对中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户的销户手续。该账户
注销后，公司与安信证券及中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行萧山支行 3301040160011363788 2,587,585.23 年产 10 万吨染料及中间体产业
转型提升技术改造项目
杭州银行萧山城厢 3301040160007437778 2,392,763.43 年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术
支行 改造项目
年产 11250 吨高性能分散染料、
中信银行杭州江东 7500 吨高溶解性 高强度酸性
支行 8110801012801165039 37,947.65 系列染料、11250 吨高溶解性高
强度直接系列染料、10000 吨活
性系列染料项目
宁波银行杭州萧山 71030122000624628 618,758.36 年产 2 万吨 H-酸（二 期）生产
支行 线技改项目
合 计 5,637,054.67
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：
序号 合作方名称 产品名称 产品类型 金额（万元） 起止日期
1 杭州银行萧山城厢 杭州银行“添利宝”结构性 结构性存款 7,000.00 2022-5-30~2023-5-30
支行 存款产品（TLBB20222475）
2 杭州银行萧山支行 杭州银行“添利宝”结构性 结构性存款 3,000.00 2022-9-2~2023-9-2
存款产品（TLBB20224170）
3 金元证券股份有限 金元证券金元宝系列 34 期 收益凭证 5,000.00 2022-1-24~2023-1-10
公司 收益凭证
4 万和证券股份有限 万和证券共盈 64 号收益凭 收益凭证 5,000.00 2022-2-9~2023-2-9
公司 证
合计 20,000.00
（三）结项的募投项目募集资金结余情况
截至 2023 年 4 月 23 日，项目结余募集资金情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行杭州江东支行 8110801012801165039 37,971.37
宁波银行杭州萧山支行 71030122000624628 619,531.81
合 计 657,503.18
2019 年 4 月 29 日，公司
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